| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 2 032.00 | 3 328.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 4 320.00 | 2 070.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 976.00 | 68 125.00 | 13 851.00 | 81 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 562.00 | 74 476.00 | 28 086.00 | 102 562.00 |
BT Marchandises | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 850.00 | 7 994.00 | 483 857.00 | 491 850.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 010.00 | 7 994.00 | 900 016.00 | 908 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 572.00 | 82 470.00 | 928 102.00 | 1 010 572.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 325.00 | | | 440 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 713.00 | | | 666 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 102.00 | | | 928 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 625.00 | 325 771.00 | 2 701 396.00 | 2 375 625.00 |
FG Production vendue services | 212 450.00 | | 212 450.00 | 212 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 075.00 | 325 771.00 | 2 913 846.00 | 2 588 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 545.00 | | | 2 941 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 812.00 | | | 2 882 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 461.00 | | 10 150.00 | 92 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 165.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 102 562.00 | 49.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 216.00 | | 10 150.00 | 78 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 8 771.00 | 74 477.00 | 65 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 1 340.00 | 2 032.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | 7 431.00 | 72 444.00 | 65 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 1 247.00 | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 1 247.00 | | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 1 247.00 | | 6 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 325.00 | 440 325.00 | | 440 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 482 253.00 | 482 253.00 | | 482 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 514.00 | 501 917.00 | 9 597.00 | 511 514.00 |
VW T.V.A. | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 573.00 | 658 573.00 | | 658 573.00 |