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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 624.00 | 90 950.00 | 14 674.00 | 105 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 764.00 | 99 453.00 | 27 311.00 | 126 764.00 |
BT Marchandises | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 421.00 | 7 869.00 | 411 552.00 | 419 421.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 190.00 | 7 869.00 | 649 321.00 | 657 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 954.00 | 107 322.00 | 676 632.00 | 783 954.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 233 005.00 | | | 233 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 932.00 | | | 379 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 354.00 | | 1 685 354.00 | 1 685 354.00 |
FG Production vendue services | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 872.00 | | 1 885 872.00 | 1 885 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 032.00 | | | 1 904 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 720.00 | | | 1 852 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 283.00 | | 6 481.00 | 120 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | 3 752.00 | 12 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | 2 729.00 | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 557.00 | 9 895.00 | | 89 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | 9 895.00 | | 85 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 417 306.00 | 417 306.00 | | 417 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 983.00 | 430 934.00 | 49.00 | 430 983.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 188.00 | 442 188.00 | | 442 188.00 |