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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 895.00 | 81 055.00 | 21 840.00 | 102 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 283.00 | 89 557.00 | 30 726.00 | 120 283.00 |
BT Marchandises | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 805.00 | | 327 805.00 | 327 805.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 219.00 | | 550 219.00 | 550 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 502.00 | 89 557.00 | 580 945.00 | 670 502.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 152.00 | | | 290 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 945.00 | | | 580 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 459.00 | 32 234.00 | 1 568 693.00 | 1 536 459.00 |
FG Production vendue services | 272 663.00 | 2 394.00 | 275 058.00 | 272 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 122.00 | 34 628.00 | 1 843 751.00 | 1 809 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 226.00 | | | 1 873 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 694.00 | | | 1 858 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 120 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 107 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 758.00 | 11 859.00 | 7 060.00 | 84 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 544.00 | 11 859.00 | 7 060.00 | 80 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 231.00 | 340 182.00 | 49.00 | 340 231.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 252.00 | 386 252.00 | | 386 252.00 |