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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 692.00 | 4 668.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 928.00 | 60 725.00 | 13 202.00 | 73 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 461.00 | 65 706.00 | 26 756.00 | 92 461.00 |
BT Marchandises | 77 183.00 | | 77 183.00 | 77 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 352.00 | 6 747.00 | 386 605.00 | 393 352.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 185 257.00 | | 185 257.00 | 185 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 744.00 | 6 747.00 | 664 997.00 | 671 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 205.00 | 72 453.00 | 691 752.00 | 764 205.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DL TOTAL (I) | 252 656.00 | | | 252 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 175.00 | | | 346 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 096.00 | | | 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 752.00 | | | 691 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 031.00 | | | 432 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 196.00 | 22 156.00 | 2 157 352.00 | 2 135 196.00 |
FG Production vendue services | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 561.00 | 22 156.00 | 2 404 717.00 | 2 382 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 918.00 | | | 2 441 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 267.00 | | | 2 372 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 764.00 | | 9 976.00 | 126 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 752.00 | 40 527.00 | 92 461.00 | 3 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 4 214.00 | 14 032.00 | 3 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 312.00 | 78 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 638.00 | | 5 360.00 | 16 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | | 4 616.00 | 109 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 453.00 | 6 780.00 | 40 527.00 | 99 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 692.00 | 4 214.00 | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 238.00 | 6 087.00 | 36 312.00 | 95 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 869.00 | 4 988.00 | 6 110.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869.00 | 4 988.00 | 6 110.00 | 7 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 869.00 | 4 988.00 | 6 110.00 | 7 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 175.00 | 346 175.00 | | 346 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 383 755.00 | 383 755.00 | | 383 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 352.00 | 409 303.00 | 49.00 | 409 352.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 031.00 | 432 031.00 | | 432 031.00 |