| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 3 372.00 | 1 988.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 4 740.00 | 1 650.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 653.00 | 73 538.00 | 19 115.00 | 92 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 240.00 | 81 650.00 | 31 590.00 | 113 240.00 |
BT Marchandises | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 106.00 | 7 994.00 | 387 112.00 | 395 106.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 161.00 | 7 994.00 | 768 167.00 | 776 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 401.00 | 89 644.00 | 799 757.00 | 889 401.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DL TOTAL (I) | 256 838.00 | | | 256 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EA Autres dettes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 919.00 | | | 542 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 757.00 | | | 799 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 919.00 | | | 542 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 004.00 | | 2 577 004.00 | 2 577 004.00 |
FG Production vendue services | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 267.00 | | 2 778 267.00 | 2 778 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 877.00 | | | 2 804 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 428.00 | | | 2 759 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 561.00 | | 12 467.00 | 102 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 113 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 99 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | | 12 467.00 | 88 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 477.00 | 8 963.00 | 1 789.00 | 74 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 1 340.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 7 623.00 | 1 789.00 | 72 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 840.00 | 345 840.00 | | 345 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 385 509.00 | 385 509.00 | | 385 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 675.00 | 410 078.00 | 9 597.00 | 419 675.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 919.00 | 542 919.00 | | 542 919.00 |