| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 348.00 | 97 073.00 | 133 275.00 | 230 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 568.00 | 362 872.00 | 90 697.00 | 453 568.00 |
BF Prêts | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 628.00 | 466 415.00 | 231 213.00 | 697 628.00 |
BN En cours de production de biens | 191 662.00 | | 191 662.00 | 191 662.00 |
BT Marchandises | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BZ Autres créances | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 266.00 | | 348 266.00 | 348 266.00 |
CF Disponibilités | 585 951.00 | | 585 951.00 | 585 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 456.00 | | 1 420 456.00 | 1 420 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 084.00 | 466 415.00 | 1 651 669.00 | 2 118 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 267.00 | 414 167.00 | | 456 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | 82 500.00 | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 703 975.00 | 661 667.00 | | 703 975.00 |
DP Provisions pour risques | 202 826.00 | 200 256.00 | | 202 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 826.00 | 200 256.00 | | 202 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 727.00 | 37 723.00 | | 25 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 041.00 | 153 959.00 | | 154 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 721.00 | 477 240.00 | | 392 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 50 336.00 | | 72 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | 71 706.00 | | 99 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 868.00 | 790 964.00 | | 744 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 669.00 | 1 652 887.00 | | 1 651 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 384.00 | 766 224.00 | | 731 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FG Production vendue services | 2 318 960.00 | | 2 318 960.00 | 2 318 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 783.00 | | 2 327 783.00 | 2 327 783.00 |
FM Production stockée | | | -58 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 613.00 | 28 250.00 | | 24 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 048.00 | 88 503.00 | | 84 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 138.00 | -40 171.00 | | -33 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 298.00 | 2 229 699.00 | | 2 317 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 589.00 | 2 147 199.00 | | 2 234 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | 82 500.00 | | 82 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 991.00 | | 24 637.00 | 672 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 860.00 | | 23 056.00 | 660 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 1 581.00 | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 502.00 | 43 912.00 | | 422 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 032.00 | 43 912.00 | | 416 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 256.00 | 2 570.00 | | 200 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 256.00 | 2 570.00 | | 200 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UP Prêts | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
VB T. V. A. | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 727.00 | 12 243.00 | 13 484.00 | 25 727.00 |
VI Groupe et associés | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 975.00 | 208 734.00 | 7 241.00 | 215 975.00 |
VW T.V.A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 148.00 | 338 664.00 | 13 484.00 | 352 148.00 |