| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 094.00 | 113 043.00 | 121 051.00 | 234 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 150.00 | 378 980.00 | 80 170.00 | 459 150.00 |
BF Prêts | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 451.00 | 498 493.00 | 213 958.00 | 712 451.00 |
BN En cours de production de biens | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BT Marchandises | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
BZ Autres créances | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 754.00 | | 366 754.00 | 366 754.00 |
CF Disponibilités | 434 657.00 | | 434 657.00 | 434 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 296.00 | | 1 231 296.00 | 1 231 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 747.00 | 498 493.00 | 1 445 254.00 | 1 943 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 375.00 | 456 267.00 | | 497 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 708.00 | 82 708.00 | | 89 708.00 |
DL TOTAL (I) | 752 084.00 | 703 975.00 | | 752 084.00 |
DP Provisions pour risques | 201 865.00 | 202 826.00 | | 201 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 865.00 | 202 826.00 | | 201 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 483.00 | 25 727.00 | | 13 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 694.00 | 154 041.00 | | 158 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 770.00 | 392 721.00 | | 143 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 72 884.00 | | 71 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 180.00 | 99 496.00 | | 104 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 305.00 | 744 868.00 | | 491 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 254.00 | 1 651 669.00 | | 1 445 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 305.00 | 731 384.00 | | 491 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FG Production vendue services | 2 144 555.00 | | 2 144 555.00 | 2 144 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 666.00 | | 2 146 666.00 | 2 146 666.00 |
FM Production stockée | | | -88 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 501.00 | 24 613.00 | | 55 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 988.00 | 84 048.00 | | 82 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 032.00 | -33 138.00 | | -37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 364.00 | 2 317 298.00 | | 2 133 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 656.00 | 2 234 589.00 | | 2 043 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 708.00 | 82 708.00 | | 89 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 628.00 | | 23 210.00 | 697 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 712 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 693 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 916.00 | | 17 714.00 | 683 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 5 496.00 | 7 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 415.00 | 40 465.00 | 8 386.00 | 466 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 945.00 | 40 465.00 | 8 386.00 | 459 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 826.00 | | 961.00 | 202 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 826.00 | | 961.00 | 202 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 826.00 | | 961.00 | 202 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UP Prêts | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 316.00 | | | 168 316.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VI Groupe et associés | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 192.00 | 231 455.00 | 12 737.00 | 244 192.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 535.00 | 347 535.00 | | 347 535.00 |