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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 784.00 | 189 609.00 | 117 174.00 | 306 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 610.00 | 424 862.00 | 47 748.00 | 472 610.00 |
BF Prêts | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 166.00 | 620 942.00 | 181 224.00 | 802 166.00 |
BN En cours de production de biens | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BT Marchandises | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
BZ Autres créances | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CF Disponibilités | 894 391.00 | | 894 391.00 | 894 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 182.00 | | 1 277 182.00 | 1 277 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 348.00 | 620 942.00 | 1 458 406.00 | 2 079 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 078.00 | 64 675.00 | | 63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 394 486.00 | 396 083.00 | | 394 486.00 |
DP Provisions pour risques | 190 114.00 | 190 001.00 | | 190 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 114.00 | 190 001.00 | | 190 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 327.00 | 152 726.00 | | 196 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 408.00 | 307 782.00 | | 519 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | 50 412.00 | | 52 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | 177 002.00 | | 104 935.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 807.00 | 689 039.00 | | 873 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 406.00 | 1 275 123.00 | | 1 458 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 399.00 | 381 257.00 | | 354 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 784.00 | | 39 876.00 | 769 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 16 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 802 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 779 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 466.00 | | 39 829.00 | 746 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 47.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 839.00 | 40 003.00 | 6 901.00 | 587 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 369.00 | 40 003.00 | 6 901.00 | 581 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 001.00 | 112.00 | | 190 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 001.00 | 112.00 | | 190 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VB T. V. A. | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VI Groupe et associés | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 790.00 | 181 489.00 | 16 302.00 | 197 790.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |