| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 746.00 | 146 380.00 | 109 366.00 | 255 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 938.00 | 402 971.00 | 66 967.00 | 469 938.00 |
BF Prêts | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 240.00 | 555 822.00 | 193 418.00 | 749 240.00 |
BN En cours de production de biens | 140 881.00 | | 140 881.00 | 140 881.00 |
BT Marchandises | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 535.00 | | 435 535.00 | 435 535.00 |
CF Disponibilités | 531 542.00 | | 531 542.00 | 531 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 441.00 | | 1 369 441.00 | 1 369 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 681.00 | 555 822.00 | 1 562 859.00 | 2 118 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 516 408.00 | 492 584.00 | | 516 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 760.00 | 65 224.00 | | 63 760.00 |
DL TOTAL (I) | 745 167.00 | 722 808.00 | | 745 167.00 |
DP Provisions pour risques | 192 255.00 | 201 864.00 | | 192 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 255.00 | 201 864.00 | | 192 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 620.00 | 150 000.00 | | 152 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 184.00 | 183 608.00 | | 328 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 72 506.00 | | 55 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 681.00 | 71 339.00 | | 88 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 437.00 | 477 454.00 | | 625 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 859.00 | 1 402 125.00 | | 1 562 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 253.00 | 477 454.00 | | 297 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 673.00 | | 19 567.00 | 729 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 294.00 | | 17 390.00 | 708 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 908.00 | | 2 177.00 | 14 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 693.00 | 38 129.00 | | 517 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 223.00 | 38 129.00 | | 511 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 864.00 | | 9 609.00 | 201 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 864.00 | | 9 609.00 | 201 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UP Prêts | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 172 526.00 | 172 526.00 | | 172 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VI Groupe et associés | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 519.00 | 187 434.00 | 17 085.00 | 204 519.00 |
VW T.V.A. | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 253.00 | 297 253.00 | | 297 253.00 |