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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 106.00 | 129 274.00 | 110 832.00 | 240 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 188.00 | 381 949.00 | 86 239.00 | 468 188.00 |
BF Prêts | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 673.00 | 517 693.00 | 211 980.00 | 729 673.00 |
BN En cours de production de biens | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
BT Marchandises | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 969.00 | | 81 969.00 | 81 969.00 |
BZ Autres créances | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 569.00 | | 407 569.00 | 407 569.00 |
CF Disponibilités | 420 155.00 | | 420 155.00 | 420 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 145.00 | | 1 190 145.00 | 1 190 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 818.00 | 517 693.00 | 1 402 125.00 | 1 919 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 584.00 | 497 375.00 | | 492 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 224.00 | 89 708.00 | | 65 224.00 |
DL TOTAL (I) | 722 808.00 | 752 084.00 | | 722 808.00 |
DP Provisions pour risques | 201 864.00 | 201 865.00 | | 201 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 864.00 | 201 865.00 | | 201 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 158 694.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 608.00 | 143 770.00 | | 183 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 71 177.00 | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 339.00 | 104 180.00 | | 71 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 454.00 | 491 305.00 | | 477 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 125.00 | 1 445 254.00 | | 1 402 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 454.00 | 491 305.00 | | 477 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FG Production vendue services | 1 853 406.00 | | 1 853 406.00 | 1 853 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 136.00 | | 1 862 136.00 | 1 862 136.00 |
FM Production stockée | | | 40 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 947.00 | 55 501.00 | | 59 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 581.00 | 82 988.00 | | 85 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 33.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 703.00 | -37 032.00 | | -26 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 989.00 | 2 133 364.00 | | 2 006 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 766.00 | 2 043 656.00 | | 1 941 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 224.00 | 89 708.00 | | 65 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 451.00 | | 38 183.00 | 712 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 962.00 | 729 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 962.00 | 708 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 244.00 | | 36 012.00 | 693 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 737.00 | | 2 171.00 | 12 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 493.00 | 40 161.00 | 20 962.00 | 498 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 023.00 | 40 161.00 | 20 962.00 | 492 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 865.00 | | 1.00 | 201 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 865.00 | | 1.00 | 201 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
UP Prêts | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 945.00 | 141 037.00 | 14 908.00 | 155 945.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 454.00 | 477 454.00 | | 477 454.00 |