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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 249.00 | 165 877.00 | 104 372.00 | 270 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 217.00 | 415 492.00 | 60 725.00 | 476 217.00 |
BF Prêts | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 784.00 | 587 839.00 | 181 945.00 | 769 784.00 |
BN En cours de production de biens | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BT Marchandises | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
BZ Autres créances | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 911 155.00 | | 911 155.00 | 911 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 178.00 | | 1 093 178.00 | 1 093 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 962.00 | 587 839.00 | 1 275 123.00 | 1 862 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 408.00 | 516 408.00 | | 166 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 675.00 | 63 760.00 | | 64 675.00 |
DL TOTAL (I) | 396 083.00 | 745 167.00 | | 396 083.00 |
DP Provisions pour risques | 190 001.00 | 192 255.00 | | 190 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 001.00 | 192 255.00 | | 190 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 726.00 | 152 620.00 | | 152 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 782.00 | 328 184.00 | | 307 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 55 952.00 | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 002.00 | 88 681.00 | | 177 002.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 039.00 | 625 437.00 | | 689 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 123.00 | 1 562 859.00 | | 1 275 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 257.00 | 297 253.00 | | 381 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 240.00 | | 25 275.00 | 749 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 16 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 769 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 746 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 684.00 | | 25 229.00 | 725 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | 47.00 | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 822.00 | 36 465.00 | 4 447.00 | 555 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 352.00 | 36 465.00 | 4 447.00 | 549 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 255.00 | | 2 254.00 | 192 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 255.00 | | 2 254.00 | 192 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VI Groupe et associés | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 124.00 | 77 276.00 | 16 848.00 | 94 124.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 257.00 | 381 257.00 | | 381 257.00 |