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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 229.00 | 194 410.00 | 2 819.00 | 197 229.00 |
AH Fonds commercial | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
AP Constructions | 420 090.00 | 236 767.00 | 183 322.00 | 420 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938 071.00 | 8 278 049.00 | 660 022.00 | 8 938 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 097.00 | 975 474.00 | 354 623.00 | 1 330 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 017 954.00 | 9 720 926.00 | 1 297 027.00 | 11 017 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 443.00 | 61 598.00 | 642 844.00 | 704 443.00 |
BN En cours de production de biens | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 498.00 | 37 025.00 | 1 337 472.00 | 1 374 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 487.00 | 128 690.00 | 4 073 797.00 | 4 202 487.00 |
BZ Autres créances | 654 069.00 | | 654 069.00 | 654 069.00 |
CF Disponibilités | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 299.00 | 227 314.00 | 7 191 984.00 | 7 419 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 437 253.00 | 9 948 241.00 | 8 489 012.00 | 18 437 253.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 362.00 | 858 932.00 | | 870 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 903.00 | 11 429.00 | | -83 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 458.00 | 4 170 362.00 | | 4 086 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 126.00 | 1 018 148.00 | | 1 250 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 677.00 | 70 124.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 763.00 | 1 874 178.00 | | 1 789 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 728.00 | 1 280 455.00 | | 1 253 728.00 |
EA Autres dettes | 35 584.00 | 82 396.00 | | 35 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 553.00 | 4 325 303.00 | | 4 402 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 012.00 | 8 495 665.00 | | 8 489 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 036 066.00 | 4 325 303.00 | | 44 036 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 487.00 | 1 018 148.00 | | 1 243 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 252 793.00 | 614 828.00 | 17 867 621.00 | 17 252 793.00 |
FG Production vendue services | 102 483.00 | 1 144.00 | 103 628.00 | 102 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 355 276.00 | 615 972.00 | 17 971 249.00 | 17 355 276.00 |
FM Production stockée | | | -50 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 111 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 971 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 431 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 239.00 | 85 731.00 | | 30 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 449.00 | 4 363.00 | | 6 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 394 089.00 | 17 902 855.00 | | 18 394 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477 993.00 | 17 891 426.00 | | 18 477 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 903.00 | 11 429.00 | | -83 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 540.00 | | 214 414.00 | 10 803 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 017 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 688 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 037.00 | | 3 417.00 | 230 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 262.00 | | 210 997.00 | 10 477 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252 493.00 | 468 434.00 | | 9 252 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 091.00 | 4 544.00 | | 226 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 026 402.00 | 463 890.00 | | 9 026 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 667.00 | 98 624.00 | 144 667.00 | 144 667.00 |
6T Sur comptes clients | 88 348.00 | 41 412.00 | 1 069.00 | 88 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 015.00 | 140 036.00 | 145 736.00 | 233 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 015.00 | 140 036.00 | 145 736.00 | 233 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 036.00 | 145 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 764.00 | 1 789 764.00 | | 1 789 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 783.00 | 443 783.00 | | 443 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 321.00 | 510 321.00 | | 510 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 076 873.00 | | | 4 076 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
VB T. V. A. | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 127.00 | 1 250 127.00 | | 1 250 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 305.00 | | | 423 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 421.00 | 4 562 942.00 | 478 479.00 | 5 041 421.00 |
VW T.V.A. | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 607.00 | 4 403 607.00 | | 4 403 607.00 |