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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 592.00 | 125 583.00 | 11 008.00 | 136 592.00 |
AH Fonds commercial | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 013.00 | 7 286 331.00 | 567 682.00 | 7 854 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 199.00 | 963 390.00 | 341 809.00 | 1 305 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773 250.00 | 8 411 529.00 | 1 361 721.00 | 9 773 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 836.00 | 68 103.00 | 897 733.00 | 965 836.00 |
BN En cours de production de biens | 239 059.00 | | 239 059.00 | 239 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800 387.00 | 82 434.00 | 1 717 953.00 | 1 800 387.00 |
BT Marchandises | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 313.00 | 94 744.00 | 4 014 569.00 | 4 109 313.00 |
BZ Autres créances | 639 558.00 | | 639 558.00 | 639 558.00 |
CF Disponibilités | 742 785.00 | | 742 785.00 | 742 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 184.00 | 245 282.00 | 8 446 902.00 | 8 692 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 465 434.00 | 8 656 811.00 | 9 808 623.00 | 18 465 434.00 |
CU Autres participations | 331 210.00 | | 331 210.00 | 331 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 292.00 | 1 796 350.00 | | 2 090 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 568.00 | 293 942.00 | | -32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 724.00 | 5 518 292.00 | | 5 485 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 434.00 | 2 398.00 | | 1 007 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 927.00 | 183 012.00 | | 136 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 505.00 | 2 177 922.00 | | 1 883 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 358.00 | 1 248 673.00 | | 1 264 358.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 58 300.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 899.00 | 3 670 358.00 | | 4 322 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 623.00 | 9 188 651.00 | | 9 808 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 561.00 | 27 253.00 | 1 065 814.00 | 1 038 561.00 |
FD Production vendue biens | 17 129 105.00 | 914 455.00 | 18 043 560.00 | 17 129 105.00 |
FG Production vendue services | 93 413.00 | 12 891.00 | 106 304.00 | 93 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 261 079.00 | 954 600.00 | 19 215 678.00 | 18 261 079.00 |
FM Production stockée | | | 106 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 475 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 440 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 100 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 100 000.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 102 733.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 160 149.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | -60 149.00 | | 3 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 607 612.00 | 20 504 552.00 | | 19 607 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 180.00 | 20 210 609.00 | | 19 640 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 568.00 | 293 942.00 | | -32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 442.00 | | 837 715.00 | 10 273 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 446.00 | 1 245 461.00 | 9 773 250.00 | 92 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 203.00 | 202 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 446.00 | 1 209 258.00 | 9 180 549.00 | 92 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 944.00 | | 37 510.00 | 200 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 499.00 | | 799 755.00 | 9 682 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 999.00 | | 450.00 | 389 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231 832.00 | 265 918.00 | 1 086 221.00 | 9 231 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 078.00 | 8 933.00 | 36 203.00 | 189 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042 753.00 | 256 985.00 | 1 050 017.00 | 9 042 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 708.00 | 150 538.00 | 103 708.00 | 103 708.00 |
6T Sur comptes clients | 34 031.00 | 60 915.00 | 203.00 | 34 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 739.00 | 211 453.00 | 103 910.00 | 137 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 739.00 | 211 453.00 | 103 910.00 | 137 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 453.00 | 103 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 505.00 | 1 883 505.00 | | 1 883 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 336.00 | 451 336.00 | | 451 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 367.00 | 520 367.00 | | 520 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 862.00 | 4 005 862.00 | | 4 005 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
VB T. V. A. | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 927.00 | 91 927.00 | 45 000.00 | 136 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 867.00 | 156 139.00 | 134 728.00 | 290 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861 752.00 | 4 564 334.00 | 297 418.00 | 4 861 752.00 |
VW T.V.A. | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 846.00 | 4 277 846.00 | 45 000.00 | 4 322 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |