| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 337.00 | 154 131.00 | 92 206.00 | 246 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | 717.00 | 19 283.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869 856.00 | 7 327 032.00 | 542 824.00 | 7 869 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 060.00 | 1 038 927.00 | 325 133.00 | 1 364 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 974 214.00 | 8 557 031.00 | 1 417 183.00 | 9 974 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 599.00 | 83 642.00 | 1 150 957.00 | 1 234 599.00 |
BN En cours de production de biens | 329 713.00 | | 329 713.00 | 329 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741 075.00 | 59 930.00 | 1 681 145.00 | 1 741 075.00 |
BT Marchandises | 67 401.00 | 9 594.00 | 57 807.00 | 67 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 506.00 | 152 094.00 | 3 955 411.00 | 4 107 506.00 |
BZ Autres créances | 715 698.00 | | 715 698.00 | 715 698.00 |
CF Disponibilités | 180 629.00 | | 180 629.00 | 180 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 437.00 | | 202 437.00 | 202 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 057.00 | 305 260.00 | 8 309 797.00 | 8 615 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 271.00 | 8 862 291.00 | 9 726 980.00 | 18 589 271.00 |
CU Autres participations | 331 210.00 | | 331 210.00 | 331 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 724.00 | | | 2 057 724.00 |
DH Report à nouveau | | 2 090 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 945.00 | -32 568.00 | | -201 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 779.00 | 5 485 724.00 | | 5 283 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 880.00 | 1 007 434.00 | | 967 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 746.00 | 136 927.00 | | 253 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 169.00 | 1 883 505.00 | | 1 828 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 806.00 | 1 264 358.00 | | 1 341 806.00 |
EA Autres dettes | 25 769.00 | 3 300.00 | | 25 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 778.00 | 27 323.00 | | 25 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 201.00 | 4 322 899.00 | | 4 443 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 981.00 | 9 808 623.00 | | 9 726 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 364.00 | 19 842.00 | 1 180 206.00 | 1 160 364.00 |
FD Production vendue biens | 18 984 531.00 | 891 887.00 | 19 876 418.00 | 18 984 531.00 |
FG Production vendue services | 109 727.00 | 7 116.00 | 116 843.00 | 109 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 254 622.00 | 918 845.00 | 21 173 468.00 | 20 254 622.00 |
FM Production stockée | | | 31 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 281 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 463 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 466.00 | |
GE Autres charges | | | 28 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 627 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 280.00 | 2 971.00 | | 15 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767.00 | 625.00 | | 6 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 046.00 | 3 596.00 | | 22 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 003.00 | 3 579.00 | | 22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 430 173.00 | 19 607 612.00 | | 21 430 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 632 118.00 | 19 640 180.00 | | 21 632 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 945.00 | -32 568.00 | | -201 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 006.00 | 9 974 214.00 | | 215 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 338.00 | 36 981.00 | | 21 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 449.00 | 2 960.00 | | 390 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411 529.00 | 307 826.00 | 162 325.00 | 8 411 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 583.00 | 29 142.00 | 595.00 | 125 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 721.00 | 278 684.00 | 161 730.00 | 8 249 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 538.00 | 153 166.00 | 150 538.00 | 150 538.00 |
6T Sur comptes clients | 94 744.00 | 58 591.00 | 1 241.00 | 94 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 282.00 | 211 757.00 | 151 778.00 | 245 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 282.00 | 211 757.00 | 151 778.00 | 245 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 757.00 | 151 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 169.00 | 1 828 169.00 | | 1 828 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 582.00 | 466 582.00 | | 466 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 718.00 | 519 718.00 | | 519 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 590.00 | 3 998 590.00 | | 3 998 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
VB T. V. A. | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 836.00 | 330 314.00 | 637 522.00 | 967 836.00 |
VI Groupe et associés | 253 746.00 | 253 746.00 | | 253 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VP Divers | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 437.00 | 202 437.00 | | 202 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 880.00 | 4 916 725.00 | 170 154.00 | 5 086 880.00 |
VW T.V.A. | 266 356.00 | 266 356.00 | | 266 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 149.00 | 3 805 627.00 | 637 522.00 | 4 443 149.00 |