| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 719.00 | 152 853.00 | 11 866.00 | 164 719.00 |
AH Fonds commercial | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 411 777.00 | 8 106 877.00 | 304 900.00 | 8 411 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 274.00 | 935 876.00 | 242 398.00 | 1 178 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 441.00 | 9 231 831.00 | 1 041 610.00 | 10 273 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 199.00 | 48 194.00 | 805 004.00 | 853 199.00 |
BN En cours de production de biens | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 770 282.00 | 55 513.00 | 1 714 768.00 | 1 770 282.00 |
BT Marchandises | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 210.00 | 34 031.00 | 3 689 179.00 | 3 723 210.00 |
BZ Autres créances | 1 402 747.00 | | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 |
CF Disponibilités | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 779.00 | 137 738.00 | 8 147 040.00 | 8 284 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 221.00 | 9 369 570.00 | 9 188 650.00 | 18 558 221.00 |
CU Autres participations | 331 210.00 | | 331 210.00 | 331 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 350.00 | 1 483 796.00 | | 1 796 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 942.00 | 312 554.00 | | 293 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 292.00 | 5 224 350.00 | | 5 518 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 1 188.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 012.00 | 15 477.00 | | 183 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 921.00 | 1 901 428.00 | | 2 177 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 673.00 | 1 283 260.00 | | 1 248 673.00 |
EA Autres dettes | 58 299.00 | 322 491.00 | | 58 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 670 358.00 | 3 524 876.00 | | 3 670 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 650.00 | 8 749 226.00 | | 9 188 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 305.00 | 3 344 876.00 | | 3 535 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 777.00 | 37 967.00 | 1 181 745.00 | 1 143 777.00 |
FD Production vendue biens | 17 737 641.00 | 830 974.00 | 18 568 616.00 | 17 737 641.00 |
FG Production vendue services | 100 636.00 | 8 139.00 | 108 776.00 | 100 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 055.00 | 877 081.00 | 19 859 137.00 | 18 982 055.00 |
FM Production stockée | | | 165 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 274 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 324.00 | |
GE Autres charges | | | 46 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 748.00 | 86 828.00 | | 82 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 6 500.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 6 500.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 732.00 | 40 001.00 | | 102 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 149.00 | 40 001.00 | | 160 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 149.00 | -33 501.00 | | -60 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 504 551.00 | 19 478 996.00 | | 20 504 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 210 609.00 | 19 166 442.00 | | 20 210 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 942.00 | 312 554.00 | | 293 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 352.00 | | 255 536.00 | 11 618 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 549.00 | 1 586 897.00 | 10 273 442.00 | 13 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | 59 933.00 | 200 944.00 | 13 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526 964.00 | 9 682 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 952.00 | | 3 474.00 | 270 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988 611.00 | | 220 852.00 | 10 988 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 789.00 | | 31 210.00 | 358 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 014.00 | 291 299.00 | 1 529 481.00 | 10 470 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 054.00 | 8 958.00 | 59 933.00 | 240 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229 960.00 | 282 341.00 | 1 469 548.00 | 10 229 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 337.00 | 103 708.00 | 128 337.00 | 128 337.00 |
6T Sur comptes clients | 36 619.00 | 22 617.00 | 25 205.00 | 36 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 956.00 | 126 325.00 | 153 542.00 | 164 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 956.00 | 126 325.00 | 153 542.00 | 164 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 325.00 | 153 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 922.00 | 2 177 922.00 | | 2 177 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 654.00 | 490 654.00 | | 490 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 957.00 | 484 957.00 | | 484 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 373.00 | 3 682 373.00 | | 3 682 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
VB T. V. A. | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
VC Groupe et associés | 477 870.00 | 477 870.00 | | 477 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 183 012.00 | 48 012.00 | 135 000.00 | 183 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 285.00 | 133 418.00 | 290 867.00 | 424 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 294.00 | 388 294.00 | | 388 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 596.00 | 4 914 102.00 | 390 494.00 | 5 304 596.00 |
VW T.V.A. | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 305.00 | 3 535 305.00 | 135 000.00 | 3 670 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |