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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 178.00 | 203 829.00 | 17 348.00 | 221 178.00 |
AH Fonds commercial | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
AP Constructions | 420 090.00 | 320 785.00 | 99 304.00 | 420 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218 978.00 | 8 807 532.00 | 411 446.00 | 9 218 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 542.00 | 1 101 642.00 | 247 900.00 | 1 349 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 352.00 | 10 470 014.00 | 1 148 337.00 | 11 618 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 029.00 | 72 810.00 | 993 218.00 | 1 066 029.00 |
BN En cours de production de biens | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 631.00 | 55 526.00 | 1 537 104.00 | 1 592 631.00 |
BT Marchandises | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 138.00 | 36 619.00 | 3 659 519.00 | 3 696 138.00 |
BZ Autres créances | 1 071 306.00 | | 1 071 306.00 | 1 071 306.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 844.00 | 164 956.00 | 7 600 888.00 | 7 765 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 197.00 | 10 634 970.00 | 8 749 226.00 | 19 384 197.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 796.00 | 786 458.00 | | 1 483 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 554.00 | 697 337.00 | | 312 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 350.00 | 4 911 796.00 | | 5 224 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | 1 156 001.00 | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 13 990.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 428.00 | 2 079 851.00 | | 1 901 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 257.00 | 1 293 514.00 | | 1 283 257.00 |
EA Autres dettes | 322 491.00 | 35 756.00 | | 322 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | 4 073.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 876.00 | 4 583 186.00 | | 3 524 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 226.00 | 9 494 982.00 | | 8 749 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 876.00 | 4 583 186.00 | | 3 344 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 1 156 001.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 444.00 | | 1 168 444.00 | 1 168 444.00 |
FD Production vendue biens | 17 901 941.00 | | 17 901 941.00 | 17 901 941.00 |
FG Production vendue services | 87 718.00 | 2 594.00 | 90 313.00 | 87 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 158 103.00 | 2 594.00 | 19 160 698.00 | 19 158 103.00 |
FM Production stockée | | | -25 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 352 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 994.00 | |
GE Autres charges | | | 53 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 100 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 829.00 | 30 920.00 | | 86 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 833.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 833.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 001.00 | 639.00 | | 40 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 639.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 501.00 | 193.00 | | -33 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 478 996.00 | 19 570 953.00 | | 19 478 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166 442.00 | 18 873 616.00 | | 19 166 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 554.00 | 697 337.00 | | 312 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 909.00 | | 609 517.00 | 11 114 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 358 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 074.00 | 11 618 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 724.00 | 10 988 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 403.00 | | 21 549.00 | 249 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809 265.00 | | 284 070.00 | 10 809 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 241.00 | | 303 898.00 | 56 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 388.00 | 452 350.00 | 104 724.00 | 10 122 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 456.00 | 5 598.00 | | 234 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 932.00 | 446 752.00 | 104 724.00 | 9 887 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 985.00 | 128 337.00 | 85 985.00 | 85 985.00 |
6T Sur comptes clients | 61 030.00 | 10 657.00 | 35 068.00 | 61 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 014.00 | 138 994.00 | 121 052.00 | 147 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 014.00 | 138 994.00 | 121 052.00 | 147 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 429.00 | 1 901 429.00 | | 1 901 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 144.00 | 508 144.00 | | 508 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 357.00 | 492 357.00 | | 492 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 201.00 | 3 652 201.00 | | 3 652 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
VB T. V. A. | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VC Groupe et associés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 270 359.00 | 90 359.00 | 180 000.00 | 270 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 221.00 | 144 936.00 | 424 285.00 | 569 221.00 |
VP Divers | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 524.00 | 4 388 512.00 | 527 012.00 | 4 915 524.00 |
VW T.V.A. | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 876.00 | 3 344 876.00 | 180 000.00 | 3 524 876.00 |