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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 178.00 | 198 231.00 | 14 946.00 | 213 178.00 |
AH Fonds commercial | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
AP Constructions | 420 090.00 | 278 776.00 | 141 313.00 | 420 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049 634.00 | 8 568 282.00 | 481 352.00 | 9 049 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 539.00 | 1 040 872.00 | 298 667.00 | 1 339 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 908.00 | 10 122 388.00 | 992 520.00 | 11 114 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 234.00 | 57 359.00 | 859 874.00 | 917 234.00 |
BN En cours de production de biens | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 157.00 | 24 971.00 | 1 492 185.00 | 1 517 157.00 |
BT Marchandises | 47 117.00 | 3 654.00 | 43 463.00 | 47 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 636.00 | 61 029.00 | 4 317 606.00 | 4 378 636.00 |
BZ Autres créances | 996 830.00 | | 996 830.00 | 996 830.00 |
CF Disponibilités | 409 171.00 | | 409 171.00 | 409 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 476.00 | 147 014.00 | 8 502 462.00 | 8 649 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 764 385.00 | 10 269 402.00 | 9 494 982.00 | 19 764 385.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 458.00 | 870 362.00 | | 786 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 337.00 | -83 903.00 | | 697 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 796.00 | 4 086 458.00 | | 4 911 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 001.00 | 1 250 126.00 | | 1 156 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990.00 | 54 677.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 851.00 | 1 789 763.00 | | 2 079 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 514.00 | 1 253 728.00 | | 1 293 514.00 |
EA Autres dettes | 35 756.00 | 35 584.00 | | 35 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 073.00 | 18 672.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 186.00 | 4 402 553.00 | | 4 583 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 982.00 | 8 489 012.00 | | 9 494 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 186.00 | 4 403 606.00 | | 4 583 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 001.00 | 1 243 487.00 | | 1 156 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 077.00 | 9 311.00 | 1 361 388.00 | 1 352 077.00 |
FD Production vendue biens | 16 998 077.00 | 559 045.00 | 17 557 122.00 | 16 998 077.00 |
FG Production vendue services | 67 163.00 | 2 813.00 | 69 977.00 | 67 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 417 318.00 | 571 170.00 | 18 988 488.00 | 18 417 318.00 |
FM Production stockée | | | 179 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 424 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 663.00 | |
GE Autres charges | | | 119 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 843 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 920.00 | 29 239.00 | | 30 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 526.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 8 682.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 8 682.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -3 155.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 570 953.00 | 18 394 089.00 | | 19 570 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 873 616.00 | 18 477 993.00 | | 18 873 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 337.00 | -83 903.00 | | 697 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 017 954.00 | | 221 929.00 | 11 017 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | 56 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 974.00 | 11 114 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 974.00 | 10 809 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 454.00 | | 15 949.00 | 233 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688 259.00 | | 148 980.00 | 10 688 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 241.00 | | 57 000.00 | 96 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720 927.00 | 429 436.00 | 27 974.00 | 9 720 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 635.00 | 3 821.00 | | 230 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490 292.00 | 425 614.00 | 27 974.00 | 9 490 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 624.00 | 90 284.00 | 102 924.00 | 98 624.00 |
6T Sur comptes clients | 128 691.00 | 46 697.00 | 114 358.00 | 128 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 315.00 | 136 981.00 | 217 282.00 | 227 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 315.00 | 136 981.00 | 217 282.00 | 227 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 981.00 | 217 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 851.00 | 2 079 851.00 | | 2 079 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 224.00 | 466 224.00 | | 466 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 820.00 | 515 820.00 | | 515 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 305 438.00 | | | 4 305 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VB T. V. A. | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 001.00 | 1 156 001.00 | | 1 156 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 426.00 | 4 974 493.00 | 563 933.00 | 5 538 426.00 |
VW T.V.A. | 207 050.00 | 207 050.00 | | 207 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 187.00 | 4 583 187.00 | | 4 583 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |