| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 113.00 | 20 245.00 | 24 867.00 | 45 113.00 |
AP Constructions | 833 004.00 | 126 545.00 | 706 459.00 | 833 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881.00 | 521 499.00 | 1 031 381.00 | 1 552 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 584.00 | 63 468.00 | 33 115.00 | 96 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 399.00 | 731 758.00 | 1 896 641.00 | 2 628 399.00 |
BT Marchandises | 1 994 485.00 | 71 861.00 | 1 922 624.00 | 1 994 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 688.00 | 873.00 | 21 815.00 | 22 688.00 |
BZ Autres créances | 715 199.00 | 18 347.00 | 696 852.00 | 715 199.00 |
CF Disponibilités | 346 453.00 | | 346 453.00 | 346 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 246.00 | 91 081.00 | 3 034 164.00 | 3 125 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646.00 | 822 840.00 | 4 930 805.00 | 5 753 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 717 271.00 | 4 691 891.00 | | 1 717 271.00 |
DH Report à nouveau | | -1 579 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535.00 | -1 395 010.00 | | -1 459 535.00 |
DK Provisions réglementées | 33 826.00 | 2 164.00 | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | 361 961.00 | 1 789 835.00 | | 361 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 450.00 | 265 785.00 | | 315 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 450.00 | 265 785.00 | | 315 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039.00 | 2 075 581.00 | | 2 122 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 964.00 | 654 542.00 | | 575 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491.00 | 935 850.00 | | 41 491.00 |
EA Autres dettes | 1 513 897.00 | 7 247.00 | | 1 513 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 393.00 | 3 674 196.00 | | 4 253 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805.00 | 5 729 817.00 | | 4 930 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393.00 | 3 674 196.00 | | 4 253 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 912 837.00 | | 17 912 837.00 | 17 912 837.00 |
FD Production vendue biens | 3 490 660.00 | | 3 490 660.00 | 3 490 660.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 403 497.00 | | 21 403 497.00 | 21 403 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 529 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 302 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 19 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 884 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | 2 364.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280.00 | 21 297.00 | | 4 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637.00 | 23 661.00 | | 58 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961.00 | 21 297.00 | | 179 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885.00 | 52 803.00 | | 95 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846.00 | 74 100.00 | | 275 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 209.00 | -50 438.00 | | -217 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 717.00 | -162 860.00 | | -115 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453.00 | 20 500 907.00 | | 21 588 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989.00 | 21 895 917.00 | | 23 047 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 535.00 | -1 395 010.00 | | -1 459 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 443.00 | 198 466.00 | | 197 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 529.00 | | | 2 790 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 429.00 | | | 2 718 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 12 004.00 | 590.00 | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 12 004.00 | 590.00 | 8 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | 31 676.00 | 14.00 | 2 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 786.00 | 100 304.00 | 50 639.00 | 265 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 566.00 | 71 861.00 | 60 566.00 | 60 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 551.00 | 74 854.00 | 82 323.00 | 98 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 501.00 | 206 833.00 | 132 976.00 | 366 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 948.00 | 82 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 886.00 | 50 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 040.00 | 2 122 040.00 | | 2 122 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898.00 | 1 513 898.00 | | 1 513 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407.00 | 784 307.00 | 72 100.00 | 856 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394.00 | 4 253 394.00 | | 4 253 394.00 |