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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 153.00 | 43 314.00 | 5 839.00 | 49 153.00 |
AP Constructions | 931 286.00 | 318 089.00 | 613 197.00 | 931 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 380.00 | 906 258.00 | 693 122.00 | 1 599 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 594.00 | 80 944.00 | 19 650.00 | 100 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 333.00 | 1 348 605.00 | 1 434 728.00 | 2 783 333.00 |
BT Marchandises | 2 375 187.00 | 82 788.00 | 2 292 398.00 | 2 375 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | 267.00 | 17 776.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 776 743.00 | 1 645.00 | 775 098.00 | 776 743.00 |
CF Disponibilités | 241 713.00 | | 241 713.00 | 241 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 410.00 | 84 700.00 | 3 329 709.00 | 3 414 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 742.00 | 1 433 305.00 | 4 764 437.00 | 6 197 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | | 257 736.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 548 810.00 | | | -1 548 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 626.00 | -1 806 545.00 | | -998 626.00 |
DK Provisions réglementées | 59 384.00 | 52 283.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417 651.00 | -1 426 126.00 | | -2 417 651.00 |
DP Provisions pour risques | 102 460.00 | 50 200.00 | | 102 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 134.00 | 397 688.00 | | 481 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 594.00 | 447 888.00 | | 583 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 249.00 | 683 545.00 | | 1 005 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 834.00 | 530 522.00 | | 466 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 178.00 | | 33 811.00 |
EA Autres dettes | 5 092 601.00 | 7 164 312.00 | | 5 092 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 494.00 | 8 417 531.00 | | 6 598 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 437.00 | 7 439 293.00 | | 4 764 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 969 735.00 | | 18 969 735.00 | 18 969 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 732 371.00 | | 3 732 371.00 | 3 732 371.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 147.00 | | 22 702 147.00 | 22 702 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 824 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 142 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 714.00 | |
GE Autres charges | | | 17 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 895 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 70.00 | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 299.00 | 162.00 | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 233.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -37.00 | | | -37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 994.00 | 81 747.00 | | 72 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 957.00 | 1 123 391.00 | | 72 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 624.00 | -1 123 157.00 | | -68 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 469.00 | -178 593.00 | | -148 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 689.00 | 22 301 680.00 | | 22 828 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 827 315.00 | 24 108 226.00 | | 23 827 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 626.00 | -1 806 545.00 | | -998 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 195 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 328.00 | | 146 521.00 | 2 635 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 393.00 | -722.00 | 2 734 179.00 | 48 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | -722.00 | 2 662 079.00 | 48 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 228.00 | | 146 521.00 | 2 563 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 346.00 | 10 968.00 | | 32 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 346.00 | 10 968.00 | | 32 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 249.00 | 1 005 249.00 | | 1 005 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 782.00 | 253 782.00 | | 253 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092 601.00 | 5 092 601.00 | | 5 092 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
VP Divers | 634 558.00 | 634 558.00 | | 634 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 513.00 | 81 513.00 | | 81 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 610.00 | 869 610.00 | 8.00 | 869 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 496.00 | 6 598 496.00 | | 6 598 496.00 |