| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 076.00 | 32 346.00 | 12 729.00 | 45 076.00 |
AP Constructions | 855 794.00 | 221 562.00 | 634 232.00 | 855 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 226.00 | 718 395.00 | 864 830.00 | 1 583 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 584.00 | 72 414.00 | 24 169.00 | 96 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 404.00 | 1 044 718.00 | 1 635 686.00 | 2 680 404.00 |
BT Marchandises | 2 790 918.00 | 64 153.00 | 2 726 765.00 | 2 790 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | 478.00 | 23 190.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 2 636 736.00 | 25 289.00 | 2 611 446.00 | 2 636 736.00 |
CF Disponibilités | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 527.00 | 89 921.00 | 5 803 606.00 | 5 893 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 931.00 | 1 134 639.00 | 7 439 292.00 | 8 573 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 257 735.00 | 1 717 271.00 | | 257 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 545.00 | -1 459 535.00 | | -1 806 545.00 |
DK Provisions réglementées | 52 283.00 | 33 826.00 | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 126.00 | 361 961.00 | | -1 426 126.00 |
DP Provisions pour risques | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 688.00 | 315 450.00 | | 397 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 888.00 | 315 450.00 | | 447 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 545.00 | 2 122 039.00 | | 683 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 522.00 | 575 964.00 | | 530 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 178.00 | 41 491.00 | | 33 178.00 |
EA Autres dettes | 7 164 311.00 | 1 513 897.00 | | 7 164 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 417 530.00 | 4 253 393.00 | | 8 417 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 292.00 | 4 930 805.00 | | 7 439 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 417 530.00 | 4 253 393.00 | | 8 417 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 558 173.00 | | 18 558 173.00 | 18 558 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 596 593.00 | | 3 596 593.00 | 3 596 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 154 766.00 | | 22 154 766.00 | 22 154 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 301 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 513 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 309.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 158 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 3 703.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | 50 652.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 58 637.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041 643.00 | | | 1 041 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 747.00 | 95 885.00 | | 81 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 391.00 | 275 846.00 | | 1 123 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 157.00 | -217 209.00 | | -1 123 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 593.00 | -115 717.00 | | -178 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 301 680.00 | 21 588 453.00 | | 22 301 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 108 226.00 | 23 047 989.00 | | 24 108 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806 545.00 | -1 459 535.00 | | -1 806 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 069.00 | 197 443.00 | | 195 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 399.00 | | | 2 628 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 716.00 | | 2 680 404.00 | 28 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | | 2 563 228.00 | 28 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 186.00 | | | 2 511 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246.00 | 12 101.00 | | 20 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 246.00 | 12 101.00 | | 20 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 826.00 | 18 620.00 | 163.00 | 33 826.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 450.00 | 132 438.00 | | 315 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 861.00 | 64 154.00 | 71 861.00 | 71 861.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 478.00 | 873.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 082.00 | 73 744.00 | 74 905.00 | 91 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 358.00 | 224 802.00 | 75 068.00 | 440 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 054.00 | 74 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 748.00 | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 545.00 | 683 545.00 | | 683 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 957.00 | 267 957.00 | | 267 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 312.00 | 7 164 312.00 | | 7 164 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
VP Divers | 2 366 201.00 | | | 2 366 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 014.00 | 2 778 014.00 | | 2 778 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 530.00 | 8 417 530.00 | | 8 417 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |