| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 398.00 | 48 257.00 | 2 141.00 | 50 398.00 |
AP Constructions | 1 003 815.00 | 537 337.00 | 466 477.00 | 1 003 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 959.00 | 1 058 095.00 | 335 863.00 | 1 393 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 296.00 | 86 993.00 | 12 303.00 | 99 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 745.00 | 1 730 685.00 | 941 060.00 | 2 671 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 286.00 | 1 506.00 | 138 780.00 | 140 286.00 |
BZ Autres créances | 772 753.00 | 709.00 | 772 043.00 | 772 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 040.00 | 2 215.00 | 910 824.00 | 913 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 786.00 | 1 732 901.00 | 1 851 884.00 | 3 584 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 325 898.00 | -2 547 435.00 | | -3 325 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 326.00 | -778 462.00 | | -851 326.00 |
DK Provisions réglementées | 52 347.00 | 66 685.00 | | 52 347.00 |
DL TOTAL (I) | -4 054 478.00 | -3 188 813.00 | | -4 054 478.00 |
DP Provisions pour risques | 545 598.00 | 156 900.00 | | 545 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 947.00 | 548 148.00 | | 264 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 546.00 | 705 048.00 | | 810 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 485.00 | 2 325 937.00 | | 751 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 458.00 | 404 673.00 | | 77 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 816.00 | 1 494.00 | | 57 816.00 |
EA Autres dettes | 4 091 481.00 | 4 538 862.00 | | 4 091 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 095 816.00 | 7 273 015.00 | | 5 095 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 884.00 | 4 789 251.00 | | 1 851 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 316.00 | 7 273 015.00 | | 4 978 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 615 748.00 | | 15 615 748.00 | 15 615 748.00 |
FD Production vendue biens | 2 384 969.00 | | 2 384 969.00 | 2 384 969.00 |
FG Production vendue services | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 123 809.00 | | 18 123 809.00 | 18 123 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 180 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 945.00 | 4 584.00 | | 23 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 945.00 | 4 584.00 | | 23 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 310.00 | 58 198.00 | | 39 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 779.00 | 58 198.00 | | 98 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 833.00 | -53 614.00 | | -74 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 702.00 | -46 547.00 | | -29 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 622 649.00 | 23 247 037.00 | | 18 622 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473 976.00 | 24 025 500.00 | | 19 473 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 326.00 | -778 462.00 | | -851 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 189.00 | | 113 781.00 | 2 803 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 729.00 | 263 895.00 | 2 621 347.00 | 31 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 263 895.00 | 2 549 247.00 | 31 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 089.00 | | 113 781.00 | 2 731 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 317.00 | 284 536.00 | 204 426.00 | 1 602 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 317.00 | 284 536.00 | 204 426.00 | 1 602 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 685.00 | 9 607.00 | 23 946.00 | 66 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 049.00 | 418 401.00 | 312 904.00 | 705 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 1 506.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801.00 | 710.00 | 801.00 | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 673.00 | 2 216.00 | 116 673.00 | 116 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 407.00 | 430 224.00 | 453 523.00 | 888 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 914.00 | 429 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 310.00 | 23 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 486.00 | 751 486.00 | | 751 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091 481.00 | 4 091 481.00 | | 4 091 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 598.00 | 729 598.00 | | 729 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 140.00 | 913 040.00 | 72 100.00 | 985 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 816.00 | 4 978 316.00 | | 5 095 816.00 |