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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 399.00 | 49 633.00 | 766.00 | 50 399.00 |
AP Constructions | 1 080 718.00 | 656 196.00 | 424 522.00 | 1 080 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 949.00 | 1 178 426.00 | 219 523.00 | 1 397 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 297.00 | 92 067.00 | 7 230.00 | 99 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 875.00 | 1 976 322.00 | 739 553.00 | 2 715 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 284.00 | 949.00 | 68 335.00 | 69 284.00 |
BZ Autres créances | 490 176.00 | 705.00 | 489 471.00 | 490 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 332.00 | 1 654.00 | 780 678.00 | 782 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 208.00 | 1 977 975.00 | 1 520 233.00 | 3 498 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 177 225.00 | -3 325 898.00 | | -4 177 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 455.00 | -851 327.00 | | -556 455.00 |
DK Provisions réglementées | 50 069.00 | 52 347.00 | | 50 069.00 |
DL TOTAL (I) | -4 613 211.00 | -4 054 478.00 | | -4 613 211.00 |
DP Provisions pour risques | 368 999.00 | 545 598.00 | | 368 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 947.00 | 810 546.00 | | 633 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 75.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 751 486.00 | | 59 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 77 459.00 | | 13 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003.00 | 57 816.00 | | 12 003.00 |
EA Autres dettes | 5 296 711.00 | 4 091 481.00 | | 5 296 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 497.00 | 5 095 817.00 | | 5 499 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 233.00 | 1 851 885.00 | | 1 520 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 496 092.00 | | 496 092.00 | 496 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 092.00 | | 496 092.00 | 496 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | -9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 748.00 | 23 946.00 | | 9 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 23 946.00 | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 470.00 | 39 310.00 | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 98 779.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | -74 833.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 013.00 | 18 622 650.00 | | 695 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 469.00 | 19 473 977.00 | | 1 251 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 455.00 | -851 327.00 | | -556 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 347.00 | | 122 242.00 | 2 621 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 113.00 | | 2 665 476.00 | 78 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 113.00 | | 2 593 376.00 | 78 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 247.00 | | 122 242.00 | 2 549 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 427.00 | 244 261.00 | | 1 682 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 427.00 | 244 261.00 | | 1 682 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 347.00 | 7 470.00 | 9 748.00 | 52 347.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 810 546.00 | | 176 600.00 | 810 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 546.00 | | 176 600.00 | 810 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 949.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | 705.00 | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 1 654.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 109.00 | 9 124.00 | 188 564.00 | 865 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296 711.00 | 5 296 711.00 | | 5 296 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 433.00 | 782 333.00 | 72 100.00 | 854 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 497.00 | 5 381 997.00 | | 5 499 497.00 |