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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 521.00 | 46 908.00 | 3 613.00 | 50 521.00 |
AP Constructions | 981 537.00 | 427 318.00 | 554 220.00 | 981 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 915.00 | 1 088 786.00 | 554 129.00 | 1 642 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 526.00 | 86 214.00 | 16 312.00 | 102 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 710.00 | 1 649 226.00 | 1 204 485.00 | 2 853 710.00 |
BT Marchandises | 2 665 549.00 | 114 859.00 | 2 550 690.00 | 2 665 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | 1 013.00 | 15 814.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 821 576.00 | 801.00 | 820 775.00 | 821 576.00 |
CF Disponibilités | 197 487.00 | | 197 487.00 | 197 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 701 440.00 | 116 673.00 | 3 584 766.00 | 3 701 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 150.00 | 1 765 899.00 | 4 789 251.00 | 6 555 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 436.00 | -1 548 810.00 | | -2 547 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 463.00 | -998 626.00 | | -778 463.00 |
DK Provisions réglementées | 66 685.00 | 59 384.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | -3 188 813.00 | -2 417 651.00 | | -3 188 813.00 |
DP Provisions pour risques | 156 900.00 | 102 460.00 | | 156 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 149.00 | 481 134.00 | | 548 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 049.00 | 583 594.00 | | 705 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 937.00 | 1 005 249.00 | | 2 325 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 674.00 | 466 834.00 | | 404 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 33 811.00 | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 4 538 862.00 | 5 092 601.00 | | 4 538 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 273 015.00 | 6 598 494.00 | | 7 273 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 251.00 | 4 764 437.00 | | 4 789 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 399 507.00 | | 19 399 507.00 | 19 399 507.00 |
FD Production vendue biens | 3 710 322.00 | | 3 710 322.00 | 3 710 322.00 |
FG Production vendue services | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111 397.00 | | 23 111 397.00 | 23 111 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 242 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 051 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 006 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 584.00 | 4 299.00 | | 4 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 4 333.00 | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 198.00 | 72 994.00 | | 58 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 198.00 | 72 957.00 | | 58 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 614.00 | -68 624.00 | | -53 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 547.00 | -148 469.00 | | -46 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 247 038.00 | 22 828 689.00 | | 23 247 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 025 500.00 | 23 827 315.00 | | 24 025 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 463.00 | -998 626.00 | | -778 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 179.00 | | 112 451.00 | 2 734 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 441.00 | | 2 803 189.00 | 43 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | | 2 731 089.00 | 43 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 153.00 | | 1 368.00 | 49 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620 779.00 | | 112 451.00 | 26 620 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 314.00 | 3 594.00 | | 43 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 314.00 | 3 594.00 | | 43 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 937.00 | 2 325 937.00 | | 2 325 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 862.00 | 4 538 862.00 | | 4 538 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 688 825.00 | 688 825.00 | | 688 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VP Divers | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 503.00 | 838 403.00 | 72 100.00 | 910 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 015.00 | 7 273 015.00 | | 7 273 015.00 |