| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 788.00 | 59 174.00 | 14 614.00 | 73 788.00 |
AP Constructions | 264 914.00 | 240 594.00 | 24 319.00 | 264 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 865.00 | 152 879.00 | 27 987.00 | 180 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 573.00 | 451 685.00 | 234 887.00 | 686 573.00 |
BF Prêts | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 167.00 | 904 332.00 | 359 835.00 | 1 264 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BT Marchandises | 484 486.00 | 31 723.00 | 452 763.00 | 484 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 917.00 | 13 770.00 | 955 147.00 | 968 917.00 |
BZ Autres créances | 254 948.00 | | 254 948.00 | 254 948.00 |
CF Disponibilités | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 800.00 | 45 493.00 | 1 764 306.00 | 1 809 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 967.00 | 949 826.00 | 2 124 141.00 | 3 073 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 287.00 | 97 240.00 | | 97 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 768.00 | 304 241.00 | | 122 768.00 |
DK Provisions réglementées | | 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 275 056.00 | 456 879.00 | | 275 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 662.00 | 139 649.00 | | 219 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 253.00 | 293 131.00 | | 401 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 061.00 | 660 047.00 | | 705 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 667.00 | 282 006.00 | | 306 667.00 |
EA Autres dettes | 216 441.00 | 100 749.00 | | 216 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 085.00 | 1 475 583.00 | | 1 849 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 141.00 | 1 932 462.00 | | 2 124 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 138 266.00 | | 6 138 266.00 | 6 138 266.00 |
FG Production vendue services | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 731.00 | | 6 139 731.00 | 6 139 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 2 501.00 | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 1 250.00 | | 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397.00 | 223.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | 3 974.00 | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | 3 071.00 | | 2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 90.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 3 311.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 663.00 | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 120 219.00 | | 27 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 930.00 | 6 222 311.00 | | 6 733 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 162.00 | 5 918 070.00 | | 6 611 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 768.00 | 304 241.00 | | 122 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 535.00 | | 168 442.00 | 1 193 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 578.00 | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 810.00 | 1 264 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 232.00 | 1 132 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 574.00 | | 16 460.00 | 92 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 333.00 | | 138 250.00 | 1 076 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628.00 | | 13 731.00 | 24 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 174.00 | 2 064.00 | | 115 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 2 064.00 | | 109 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 938.00 | 31 723.00 | 48 938.00 | 48 938.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 708.00 | 31 723.00 | 48 938.00 | 62 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 106.00 | 31 723.00 | 49 335.00 | 63 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 061.00 | 705 061.00 | | 705 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
UP Prêts | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 950 082.00 | | | 950 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 662.00 | 76 307.00 | 143 355.00 | 219 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 210.00 | 1 276 428.00 | 22 782.00 | 1 299 210.00 |
VW T.V.A. | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 832.00 | 1 304 477.00 | 143 355.00 | 1 447 832.00 |