| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 666.00 | 80 551.00 | 44 115.00 | 124 666.00 |
AP Constructions | 264 914.00 | 259 035.00 | 5 879.00 | 264 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 005.00 | 177 349.00 | 23 656.00 | 201 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 503.00 | 664 020.00 | 158 483.00 | 822 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 209.00 | 1 180 954.00 | 307 255.00 | 1 488 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 461 807.00 | 35 094.00 | 426 713.00 | 461 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 926.00 | 10 964.00 | 1 306 962.00 | 1 317 926.00 |
BZ Autres créances | 279 927.00 | | 279 927.00 | 279 927.00 |
CF Disponibilités | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 129.00 | 46 058.00 | 2 321 071.00 | 2 367 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 338.00 | 1 227 013.00 | 2 628 326.00 | 3 855 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 375.00 | 97 331.00 | | 97 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 368.00 | 378 300.00 | | 259 368.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 415 362.00 | 530 631.00 | | 415 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 866.00 | 144 892.00 | | 92 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 942.00 | 337 565.00 | | 552 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 704 982.00 | | 789 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 296.00 | 399 411.00 | | 400 296.00 |
EA Autres dettes | 219 016.00 | 147 549.00 | | 219 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 963.00 | 1 734 398.00 | | 2 212 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 326.00 | 2 265 029.00 | | 2 628 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 341 173.00 | | 7 341 173.00 | 7 341 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 173.00 | | 7 341 173.00 | 7 341 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 194.00 | 15 733.00 | | 12 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630.00 | 7 170.00 | | 12 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 824.00 | 22 903.00 | | 24 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 480.00 | 3 693.00 | | 15 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 491.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 122.00 | 4 184.00 | | 19 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | 18 720.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 169.00 | 118 115.00 | | 102 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 611.00 | 7 969 213.00 | | 8 416 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 244.00 | 7 590 913.00 | | 8 157 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 368.00 | 378 300.00 | | 259 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 446.00 | | 146 792.00 | 1 422 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 762.00 | 49 267.00 | 1 488 209.00 | 31 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 48 498.00 | 1 310 012.00 | 31 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 189.00 | | 43 722.00 | 116 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 261.00 | | 103 010.00 | 1 287 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995.00 | | 60.00 | 18 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 831.00 | 124 713.00 | 47 590.00 | 1 103 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 137.00 | 12 413.00 | | 68 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 694.00 | 112 299.00 | 47 590.00 | 1 035 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 070.00 | 35 094.00 | 40 070.00 | 40 070.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | 1 349.00 | 4 155.00 | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 840.00 | 36 443.00 | 44 225.00 | 53 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 840.00 | 40 062.00 | 44 225.00 | 53 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 587.00 | 789 587.00 | | 789 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
UP Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 049.00 | 1 305 049.00 | | 1 305 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VB T. V. A. | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VC Groupe et associés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 389.00 | 38 425.00 | 25 965.00 | 64 389.00 |
VI Groupe et associés | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 500.00 | 1 639 274.00 | 18 226.00 | 1 657 500.00 |
VW T.V.A. | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 021.00 | 1 634 057.00 | 25 965.00 | 1 660 021.00 |