| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 886.00 | 68 137.00 | 36 749.00 | 104 886.00 |
AP Constructions | 264 914.00 | 254 550.00 | 10 364.00 | 264 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 879.00 | 176 406.00 | 20 474.00 | 196 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 526.00 | 604 738.00 | 196 788.00 | 801 526.00 |
BF Prêts | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 446.00 | 1 103 831.00 | 318 614.00 | 1 422 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 472 279.00 | 40 070.00 | 432 209.00 | 472 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 096.00 | 13 770.00 | 1 059 325.00 | 1 073 096.00 |
BZ Autres créances | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
CF Disponibilités | 208 396.00 | | 208 396.00 | 208 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 255.00 | 53 840.00 | 1 946 415.00 | 2 000 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 701.00 | 1 157 672.00 | 2 265 029.00 | 3 422 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 331.00 | 97 324.00 | | 97 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 300.00 | 143 241.00 | | 378 300.00 |
DL TOTAL (I) | 530 631.00 | 295 565.00 | | 530 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 892.00 | 201 725.00 | | 144 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 565.00 | 530 062.00 | | 337 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 982.00 | 780 246.00 | | 704 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 411.00 | 334 033.00 | | 399 411.00 |
EA Autres dettes | 147 549.00 | 81 494.00 | | 147 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 398.00 | 1 982 292.00 | | 1 734 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 029.00 | 2 277 857.00 | | 2 265 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 309 587.00 | | 7 309 587.00 | 7 309 587.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 587.00 | | 7 309 587.00 | 7 309 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 733.00 | 10 173.00 | | 15 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | 1 600.00 | | 7 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 904.00 | 11 773.00 | | 22 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 6 462.00 | | 3 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 6 462.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 720.00 | 5 311.00 | | 18 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 115.00 | 25 758.00 | | 118 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 213.00 | 7 741 005.00 | | 7 969 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 913.00 | 7 597 764.00 | | 7 590 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 300.00 | 143 241.00 | | 378 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 453.00 | | 106 790.00 | 1 367 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 18 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 797.00 | 1 422 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 303.00 | 1 263 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 188.00 | | 24 943.00 | 115 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 275.00 | | 80 348.00 | 1 233 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 989.00 | | 1 500.00 | 18 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 570.00 | 135 564.00 | 50 303.00 | 1 018 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 821.00 | 4 316.00 | | 63 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 749.00 | 131 248.00 | 50 303.00 | 954 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 104.00 | 40 070.00 | 45 104.00 | 45 104.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 874.00 | 40 070.00 | 45 104.00 | 58 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 874.00 | 40 070.00 | 45 104.00 | 58 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 982.00 | 704 982.00 | | 704 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
UP Prêts | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 260.00 | 1 054 260.00 | | 1 054 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VC Groupe et associés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892.00 | 80 536.00 | 64 355.00 | 144 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 287.00 | 1 316 292.00 | 18 995.00 | 1 335 287.00 |
VW T.V.A. | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 833.00 | 1 332 477.00 | 64 355.00 | 1 396 833.00 |