| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 809.00 | 122 366.00 | 13 444.00 | 135 809.00 |
AP Constructions | 67 766.00 | 58 130.00 | 9 636.00 | 67 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 221.00 | 165 441.00 | 26 780.00 | 192 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 202.00 | 744 396.00 | 397 806.00 | 1 142 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 954.00 | 1 090 333.00 | 579 621.00 | 1 669 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BT Marchandises | 876 486.00 | 23 253.00 | 853 233.00 | 876 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 261.00 | 10 830.00 | 1 325 431.00 | 1 336 261.00 |
BZ Autres créances | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 861.00 | | 1 301 861.00 | 1 301 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 086.00 | 34 083.00 | 3 957 003.00 | 3 991 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 040.00 | 1 124 416.00 | 4 536 624.00 | 5 661 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 219.00 | | | 507 219.00 |
DK Provisions réglementées | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 664 577.00 | | | 664 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 178.00 | | | 554 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 357.00 | | | 712 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 158.00 | | | 1 822 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 943.00 | | | 478 943.00 |
EA Autres dettes | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 048.00 | | | 3 872 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 624.00 | | | 4 536 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 599.00 | | | 2 737 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 172 355.00 | | 9 172 355.00 | 9 172 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 172 355.00 | | 9 172 355.00 | 9 172 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 522 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 076.00 | | | 10 936 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 857.00 | | | 10 428 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 219.00 | | | 507 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 323.00 | | 285 449.00 | 1 421 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 819.00 | 1 669 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 119.00 | 1 490 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 483.00 | | 282 649.00 | 1 242 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 2 800.00 | 7 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 932.00 | 132 171.00 | 26 770.00 | 984 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 437.00 | 13 928.00 | | 108 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 495.00 | 118 243.00 | 26 770.00 | 876 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 676.00 | 822.00 | 5 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 819.00 | 23 253.00 | 25 819.00 | 25 819.00 |
6T Sur comptes clients | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 649.00 | 23 253.00 | 25 819.00 | 36 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 716.00 | 23 929.00 | 26 641.00 | 41 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 158.00 | 1 822 158.00 | | 1 822 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 555.00 | 293 555.00 | | 293 555.00 |
UP Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 503.00 | 1 323 503.00 | | 1 323 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VC Groupe et associés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 178.00 | 142 943.00 | 411 235.00 | 554 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 081.00 | 1 635 497.00 | 21 584.00 | 1 657 081.00 |
VW T.V.A. | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 690.00 | 2 737 599.00 | 422 091.00 | 3 159 690.00 |