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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 950.00 | 116 048.00 | 902.00 | 116 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 536.00 | 985 664.00 | 398 871.00 | 1 384 536.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 316.00 | 1 103 027.00 | 456 289.00 | 1 559 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 058.00 | | 1 152 058.00 | 1 152 058.00 |
BZ Autres créances | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 448.00 | | 1 480 448.00 | 1 480 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 763.00 | 1 103 027.00 | 1 936 737.00 | 3 039 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
DL TOTAL (I) | 461 798.00 | | | 461 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 760.00 | | | 816 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 256.00 | | | 503 256.00 |
EA Autres dettes | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 938.00 | | | 1 474 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 737.00 | | | 1 936 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 477.00 | | | 1 413 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 278 497.00 | 276 032.00 | 6 554 528.00 | 6 278 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 497.00 | 276 032.00 | 6 554 528.00 | 6 278 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 739.00 | | | -10 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 535.00 | | | 6 643 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 296.00 | | | 6 446 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 647.00 | | 154 886.00 | 1 473 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 56 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 217.00 | 1 559 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 047.00 | 1 501 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 647.00 | | 153 886.00 | 1 416 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 686.00 | | 1 000.00 | 55 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 837.00 | 100 237.00 | 69 047.00 | 1 071 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 66.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 589.00 | 100 171.00 | 69 047.00 | 1 070 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 760.00 | 816 760.00 | | 816 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 850.00 | 155 850.00 | | 155 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
UP Prêts | 830.00 | | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 058.00 | | | 1 152 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
VC Groupe et associés | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 999.00 | 23 537.00 | 61 462.00 | 84 999.00 |
VI Groupe et associés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 307.00 | 1 393 790.00 | 56 516.00 | 1 450 307.00 |
VW T.V.A. | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 938.00 | 1 413 477.00 | 61 462.00 | 1 474 938.00 |