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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 750.00 | 118 395.00 | 6 355.00 | 124 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 151.00 | 901 964.00 | 262 186.00 | 1 164 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 673.00 | 1 021 673.00 | 323 999.00 | 1 345 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 298.00 | | 779 298.00 | 779 298.00 |
BZ Autres créances | 508 431.00 | | 508 431.00 | 508 431.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 672.00 | 1 021 673.00 | 1 681 999.00 | 2 703 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 142 182.00 | 140 608.00 | | 142 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 924.00 | 121 574.00 | | 201 924.00 |
DL TOTAL (I) | 476 106.00 | 394 182.00 | | 476 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 421.00 | 199 950.00 | | 135 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 917.00 | 473 416.00 | | 605 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 662.00 | 442 110.00 | | 458 662.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 29 976.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 893.00 | 1 145 451.00 | | 1 205 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 999.00 | 1 539 633.00 | | 1 681 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 559.00 | 1 011 227.00 | | 1 123 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 889.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 518.00 | 137 556.00 | 5 164 073.00 | 5 026 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 518.00 | 137 556.00 | 5 164 073.00 | 5 026 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 471.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 344.00 | 120 728.00 | | 105 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 10 861.00 | | 7 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 124.00 | 8 000.00 | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 235.00 | 18 861.00 | | 16 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 25 392.00 | | 8 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 102.00 | 5 412.00 | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 651.00 | 30 803.00 | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | -11 942.00 | | -1 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 639.00 | 6 591.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | 7 615.00 | | 78 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 211.00 | 4 951 033.00 | | 5 310 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 287.00 | 4 829 459.00 | | 5 108 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 924.00 | 121 574.00 | | 201 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 433.00 | 41 426.00 | | 27 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 544.00 | | 9 298.00 | 1 560 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 169.00 | 1 345 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 169.00 | 1 288 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 772.00 | | 9 298.00 | 1 503 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 270.00 | 109 471.00 | 215 067.00 | 1 127 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 955.00 | 109 471.00 | 215 067.00 | 1 125 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 917.00 | 605 917.00 | | 605 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 779 298.00 | 779 298.00 | | 779 298.00 |
VB T. V. A. | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VC Groupe et associés | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 148.00 | 51 814.00 | 82 334.00 | 134 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 543.00 | 1 290 086.00 | 55 457.00 | 1 345 543.00 |
VW T.V.A. | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 893.00 | 1 123 559.00 | 82 334.00 | 1 205 893.00 |