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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 530.00 | 122 942.00 | 5 588.00 | 128 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 682.00 | 903 242.00 | 130 440.00 | 1 033 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 128.00 | 1 027 498.00 | 172 629.00 | 1 200 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 543.00 | | 708 543.00 | 708 543.00 |
BZ Autres créances | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
CF Disponibilités | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 159.00 | | 1 124 158.00 | 1 124 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 286.00 | 1 027 498.00 | 1 296 788.00 | 2 324 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 269.00 | 144 106.00 | | 50 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 136 163.00 | | 45 975.00 |
DL TOTAL (I) | 228 245.00 | 412 269.00 | | 228 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 491.00 | 120 269.00 | | 74 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 409.00 | 5.00 | | 112 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 715.00 | 457 117.00 | | 456 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 682.00 | 463 489.00 | | 416 682.00 |
EA Autres dettes | 8 247.00 | 8 572.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 543.00 | 1 049 446.00 | | 1 068 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 788.00 | 1 461 716.00 | | 1 296 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572 982.00 | 228 684.00 | 4 801 666.00 | 4 572 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 982.00 | 228 684.00 | 4 801 666.00 | 4 572 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 6 206.00 | | 6 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 6 206.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 4 597.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 4 597.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | 1 609.00 | | 3 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 407.00 | 5 897.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | 53 769.00 | | 16 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 345.00 | 4 904 040.00 | | 4 910 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 370.00 | 4 767 877.00 | | 4 864 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 975.00 | 136 163.00 | | 45 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 924.00 | | 63 203.00 | 1 266 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 36 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 200 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 1 162 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 153.00 | | 27 059.00 | 1 210 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 457.00 | | 36 144.00 | 55 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 996.00 | 78 502.00 | 75 000.00 | 1 023 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 682.00 | 78 502.00 | 75 000.00 | 1 022 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 715.00 | 456 715.00 | | 456 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
UX Autres créances clients | 708 543.00 | 708 543.00 | | 708 543.00 |
VB T. V. A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VC Groupe et associés | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 411.00 | 40 328.00 | 19 083.00 | 59 411.00 |
VI Groupe et associés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 897.00 | 1 003 296.00 | 36 601.00 | 1 039 897.00 |
VW T.V.A. | 152 916.00 | 152 916.00 | | 152 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 543.00 | 1 049 460.00 | 19 083.00 | 1 068 543.00 |