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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 950.00 | 116 705.00 | 245.00 | 116 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 389.00 | 1 100 756.00 | 502 633.00 | 1 603 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 339.00 | 1 218 775.00 | 558 564.00 | 1 777 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 429.00 | | 810 429.00 | 810 429.00 |
BZ Autres créances | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 808.00 | | 1 075 808.00 | 1 075 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 147.00 | 1 218 775.00 | 1 634 372.00 | 2 853 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 284 608.00 | | | 284 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 234.00 | | | 265 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 842.00 | | | 309 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 970.00 | | | 423 970.00 |
EA Autres dettes | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 764.00 | | | 1 349 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 372.00 | | | 1 634 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 481.00 | | | 1 130 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 263 675.00 | 278 976.00 | 4 542 652.00 | 4 263 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 675.00 | 278 976.00 | 4 542 652.00 | 4 263 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 634.00 | | | -20 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 734.00 | | | 4 647 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 925.00 | | | 4 632 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 316.00 | | 242 293.00 | 1 559 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 55 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 270.00 | 1 777 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 1 720 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 486.00 | | 241 953.00 | 1 501 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 516.00 | | 340.00 | 56 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 027.00 | 138 848.00 | 23 100.00 | 1 103 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 712.00 | 138 848.00 | 23 100.00 | 1 101 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 842.00 | 309 842.00 | | 309 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 624.00 | 159 624.00 | | 159 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
UX Autres créances clients | 810 429.00 | | | 810 429.00 |
VB T. V. A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VC Groupe et associés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 166.00 | 43 882.00 | 212 091.00 | 263 166.00 |
VI Groupe et associés | 320 656.00 | 320 656.00 | | 320 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 575.00 | 1 041 889.00 | 55 686.00 | 1 097 575.00 |
VW T.V.A. | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 764.00 | 1 130 481.00 | 212 091.00 | 1 349 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |