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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 822.00 | 1 009 005.00 | 377 817.00 | 1 386 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 544.00 | 1 127 270.00 | 433 274.00 | 1 560 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 988.00 | | 706 988.00 | 706 988.00 |
BZ Autres créances | 321 224.00 | | 321 224.00 | 321 224.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 359.00 | | 1 106 359.00 | 1 106 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 902.00 | 1 127 270.00 | 1 539 633.00 | 2 666 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 608.00 | 137 798.00 | | 140 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 574.00 | 14 809.00 | | 121 574.00 |
DL TOTAL (I) | 394 182.00 | 284 608.00 | | 394 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 950.00 | 265 234.00 | | 199 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 416.00 | 309 842.00 | | 473 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 110.00 | 423 970.00 | | 442 110.00 |
EA Autres dettes | 29 976.00 | 30 062.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 451.00 | 1 349 764.00 | | 1 145 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 633.00 | 1 634 372.00 | | 1 539 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 227.00 | | | 1 011 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 720.00 | 237 967.00 | 4 792 687.00 | 4 554 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 720.00 | 237 967.00 | 4 792 687.00 | 4 554 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 4 356.00 | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 861.00 | 4 356.00 | | 18 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 392.00 | 24 990.00 | | 25 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 803.00 | 24 990.00 | | 30 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 942.00 | -20 634.00 | | -11 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 591.00 | 13 460.00 | | 6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 033.00 | 4 647 734.00 | | 4 951 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 459.00 | 4 632 925.00 | | 4 829 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 574.00 | 14 809.00 | | 121 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 339.00 | | 5 333.00 | 1 777 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 55 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 129.00 | 1 560 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 900.00 | 1 503 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 339.00 | | 5 333.00 | 1 720 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 775.00 | 124 983.00 | 216 488.00 | 1 218 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 461.00 | 124 983.00 | 216 488.00 | 1 217 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 416.00 | 473 416.00 | | 473 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
UX Autres créances clients | 706 988.00 | | | 706 988.00 |
VB T. V. A. | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VC Groupe et associés | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 061.00 | 64 836.00 | 134 224.00 | 199 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 326.00 | 1 030 868.00 | 55 457.00 | 1 086 326.00 |
VW T.V.A. | 162 562.00 | 162 562.00 | | 162 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 451.00 | 1 011 227.00 | 134 224.00 | 1 145 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |