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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 607.00 | | 1 207 607.00 | 1 207 607.00 |
AP Constructions | 848 280.00 | 491 439.00 | 356 841.00 | 848 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 339.00 | 1 709 921.00 | 96 418.00 | 1 806 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 984.00 | 214 986.00 | 7 998.00 | 222 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 289.00 | 2 416 346.00 | 2 062 942.00 | 4 479 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 979.00 | 7 083.00 | 700 895.00 | 707 979.00 |
BZ Autres créances | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 758.00 | 7 083.00 | 898 674.00 | 905 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 047.00 | 2 423 430.00 | 2 961 617.00 | 5 385 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
CU Autres participations | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 123.00 | 856 392.00 | | 900 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 768.00 | 634 731.00 | | 724 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 679 891.00 | 1 547 018.00 | | 1 679 891.00 |
DP Provisions pour risques | 20 041.00 | 39 795.00 | | 20 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 041.00 | 39 795.00 | | 20 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 272.00 | 412 807.00 | | 446 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 687.00 | 346 641.00 | | 330 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 149.00 | 66 841.00 | | 7 149.00 |
EA Autres dettes | 477 575.00 | 435 683.00 | | 477 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 684.00 | 1 261 973.00 | | 1 261 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 617.00 | 2 848 787.00 | | 2 961 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 684.00 | 1 261 973.00 | | 1 261 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 798.00 | | 4 436 798.00 | 4 436 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 798.00 | | 4 436 798.00 | 4 436 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 3 416.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | 5 971.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 9 387.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 21 170.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 900.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 22 071.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -12 683.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 244.00 | 241 817.00 | | 284 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 064.00 | 4 267 979.00 | | 4 517 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 296.00 | 3 633 248.00 | | 3 792 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 768.00 | 634 731.00 | | 724 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 774.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 000.00 | | 159 000.00 | 3 958 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 4 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 2 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 000.00 | | 159 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 000.00 | 90 000.00 | 13 000.00 | 2 339 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 000.00 | 90 000.00 | 13 000.00 | 2 339 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40.00 | 18.00 | 19.00 | 40.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 18.00 | 20.00 | 48.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 20.00 | |