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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 |
AP Constructions | 926 159.00 | 539 443.00 | 386 716.00 | 926 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 933.00 | 1 751 090.00 | 105 843.00 | 1 856 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 984.00 | 216 802.00 | 6 182.00 | 222 984.00 |
AX Avances et acomptes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 391.00 | 2 507 335.00 | 2 101 056.00 | 4 608 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 657.00 | 6 684.00 | 312 972.00 | 319 657.00 |
BZ Autres créances | 490 170.00 | | 490 170.00 | 490 170.00 |
CF Disponibilités | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 436.00 | 6 684.00 | 1 150 752.00 | 1 157 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 827.00 | 2 514 020.00 | 3 251 808.00 | 5 765 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
CU Autres participations | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 891.00 | 900 123.00 | | 1 124 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 228.00 | 724 768.00 | | 801 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 120.00 | 1 679 891.00 | | 1 981 120.00 |
DP Provisions pour risques | 81 133.00 | 20 041.00 | | 81 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 133.00 | 20 041.00 | | 81 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 434.00 | 446 272.00 | | 463 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 858.00 | 330 687.00 | | 278 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 311.00 | 7 150.00 | | 29 311.00 |
EA Autres dettes | 417 953.00 | 477 575.00 | | 417 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 555.00 | 1 261 685.00 | | 1 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 808.00 | 2 961 617.00 | | 3 251 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 555.00 | 1 261 684.00 | | 1 189 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 534.00 | 1 920 920.00 | 4 444 454.00 | 2 523 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 534.00 | 1 920 920.00 | 4 444 454.00 | 2 523 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 6 774.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 2 425.00 | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 3 321.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 488.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 1 109.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 2 211.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 479.00 | 284 244.00 | | 280 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 417.00 | 4 517 065.00 | | 4 574 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 188.00 | 3 792 296.00 | | 3 773 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 228.00 | 724 768.00 | | 801 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 000.00 | | 130 000.00 | 4 088 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 000.00 | | 130 000.00 | 2 880 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 000.00 | 90 000.00 | | 2 416 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 000.00 | 90 000.00 | | 2 416 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 79 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 79 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | 18 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |