| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 607.00 | | 1 207 607.00 | 1 207 607.00 |
AP Constructions | 1 081 733.00 | 657 741.00 | 423 992.00 | 1 081 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 707.00 | 1 759 873.00 | 186 834.00 | 1 946 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 227.00 | 209 303.00 | 19 924.00 | 229 227.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 624.00 | 2 626 917.00 | 2 235 706.00 | 4 862 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 899.00 | 12 320.00 | 674 579.00 | 686 899.00 |
BZ Autres créances | 987 341.00 | | 987 341.00 | 987 341.00 |
CF Disponibilités | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 672.00 | 12 320.00 | 1 834 352.00 | 1 846 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 297.00 | 2 639 237.00 | 4 070 059.00 | 6 709 297.00 |
CU Autres participations | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 959.00 | 1 326 120.00 | | 1 561 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 779.00 | 235 840.00 | | 189 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 739.00 | 1 616 960.00 | | 1 806 739.00 |
DP Provisions pour risques | 265 313.00 | 180 865.00 | | 265 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 313.00 | 180 865.00 | | 265 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 561.00 | | 19 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 169.00 | 431 439.00 | | 537 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 054.00 | 327 157.00 | | 267 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 933.00 | 20 845.00 | | 59 933.00 |
EA Autres dettes | 1 114 505.00 | 919 150.00 | | 1 114 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 006.00 | 1 699 153.00 | | 1 998 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 059.00 | 3 496 978.00 | | 4 070 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 006.00 | 1 699 153.00 | | 1 998 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 991.00 | 1 759 948.00 | 4 261 939.00 | 2 501 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 991.00 | 1 759 948.00 | 4 261 939.00 | 2 501 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 173.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 953.00 | 3 515.00 | | 19 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 14 068.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 437.00 | 14 068.00 | | 10 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 696.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 696.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | 12 373.00 | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 803.00 | -11 209.00 | | 73 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 178.00 | 4 259 388.00 | | 4 473 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 398.00 | 4 023 548.00 | | 4 283 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 780.00 | 235 840.00 | | 189 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 829.00 | | 196 671.00 | 4 768 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158.00 | 101 717.00 | 4 862 625.00 | 1 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 101 717.00 | 3 261 668.00 | 1 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 608.00 | | | 1 207 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 143.00 | | 193 400.00 | 3 171 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 078.00 | | 3 271.00 | 390 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 166.00 | 117 440.00 | 101 688.00 | 2 611 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 166.00 | 117 440.00 | 101 688.00 | 2 611 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 865.00 | 265 173.00 | 180 725.00 | 180 865.00 |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | 5 197.00 | | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 5 197.00 | | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 988.00 | 270 370.00 | 180 725.00 | 187 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 370.00 | 180 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 381.00 | 588 381.00 | | 588 381.00 |
UP Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 668 672.00 | 668 672.00 | | 668 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
VB T. V. A. | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 526 124.00 | 526 124.00 | | 526 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 997.00 | 903 997.00 | | 903 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 250.00 | 1 662 173.00 | 32 077.00 | 1 694 250.00 |
VW T.V.A. | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 007.00 | 1 998 007.00 | | 1 998 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |