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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 |
AP Constructions | 1 185 559.00 | 733 029.00 | 452 530.00 | 1 185 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 305.00 | 1 728 532.00 | 186 773.00 | 1 915 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 785.00 | 209 881.00 | 13 904.00 | 223 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
AX Avances et acomptes | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BF Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 895.00 | 2 671 443.00 | 2 288 452.00 | 4 959 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 540.00 | 13 138.00 | 346 402.00 | 359 540.00 |
BZ Autres créances | 2 100 618.00 | | 2 100 618.00 | 2 100 618.00 |
CF Disponibilités | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 564.00 | 13 138.00 | 2 536 426.00 | 2 549 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 459.00 | 2 684 581.00 | 4 824 878.00 | 7 509 459.00 |
CU Autres participations | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 739.00 | 1 561 960.00 | | 1 751 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 950.00 | 189 780.00 | | -72 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 790.00 | 1 806 739.00 | | 1 733 790.00 |
DP Provisions pour risques | 188 777.00 | 265 313.00 | | 188 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 777.00 | 265 313.00 | | 188 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 263.00 | 537 170.00 | | 441 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 402.00 | 267 054.00 | | 268 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 163.00 | 59 933.00 | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | 2 138 484.00 | 1 114 505.00 | | 2 138 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 312.00 | 1 998 007.00 | | 2 902 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 878.00 | 4 070 059.00 | | 4 824 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 935.00 | 1 603 657.00 | 3 704 592.00 | 2 100 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 935.00 | 1 603 657.00 | 3 704 592.00 | 2 100 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 10 237.00 | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 10 437.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 1 178.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 207.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 9 230.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 341.00 | 4 473 178.00 | | 3 973 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 291.00 | 4 283 398.00 | | 4 046 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 950.00 | 189 780.00 | | -72 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 625.00 | | 186 741.00 | 4 862 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 470.00 | 4 959 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 470.00 | 3 358 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 608.00 | | | 1 207 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 668.00 | | 186 741.00 | 3 261 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 349.00 | | | 393 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 918.00 | 133 996.00 | 89 470.00 | 2 626 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 918.00 | 133 996.00 | 89 470.00 | 2 626 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 313.00 | 162 585.00 | 239 121.00 | 265 313.00 |
6T Sur comptes clients | 12 320.00 | 2 272.00 | 1 454.00 | 12 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 320.00 | 2 272.00 | 1 454.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 633.00 | 164 857.00 | 240 576.00 | 277 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 263.00 | 441 263.00 | | 441 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 029.00 | 302 029.00 | | 302 029.00 |
UP Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 342 966.00 | 342 966.00 | | 342 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
VB T. V. A. | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VC Groupe et associés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 455.00 | 1 836 455.00 | | 1 836 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 078.00 | 1 956 078.00 | | 1 956 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 771.00 | 2 448 349.00 | 30 423.00 | 2 478 771.00 |
VW T.V.A. | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 312.00 | 2 902 312.00 | | 2 902 312.00 |