| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 |
AP Constructions | 1 309 424.00 | 818 009.00 | 491 415.00 | 1 309 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 583.00 | 1 694 767.00 | 159 816.00 | 1 854 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 746.00 | 214 047.00 | 12 699.00 | 226 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 793.00 | 2 726 823.00 | 1 893 971.00 | 4 620 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 907.00 | 22 976.00 | 317 931.00 | 340 907.00 |
BZ Autres créances | 1 544 239.00 | | 1 544 239.00 | 1 544 239.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 882.00 | 22 976.00 | 1 948 906.00 | 1 971 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 676.00 | 2 749 798.00 | 3 842 877.00 | 6 592 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 739.00 | 1 751 739.00 | | 1 751 739.00 |
DH Report à nouveau | -72 950.00 | | | -72 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 192.00 | -72 950.00 | | 191 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 982.00 | 1 733 790.00 | | 1 924 982.00 |
DP Provisions pour risques | 148 521.00 | 188 777.00 | | 148 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 521.00 | 188 777.00 | | 148 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 987.00 | 441 263.00 | | 474 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 812.00 | 268 402.00 | | 269 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 168.00 | 54 163.00 | | 20 168.00 |
EA Autres dettes | 1 004 409.00 | 2 138 484.00 | | 1 004 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 375.00 | 2 902 312.00 | | 1 769 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 877.00 | 4 824 878.00 | | 3 842 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 825.00 | 1 528 973.00 | 3 533 799.00 | 2 004 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 825.00 | 1 528 973.00 | 3 533 799.00 | 2 004 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 996.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 299.00 | 5 227.00 | | 10 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 5 227.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 1 933.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 1 933.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 343.00 | 3 295.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 326.00 | 3 973 341.00 | | 4 187 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 134.00 | 4 046 291.00 | | 3 996 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 192.00 | -72 950.00 | | 191 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 895.00 | | 170 412.00 | 4 959 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 616.00 | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 288.00 | 475 225.00 | 4 620 793.00 | 34 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 288.00 | 91 609.00 | 3 403 453.00 | 34 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 608.00 | | | 1 207 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 938.00 | | 170 412.00 | 3 358 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 349.00 | | | 393 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 443.00 | 145 671.00 | 90 291.00 | 2 671 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 443.00 | 145 671.00 | 90 291.00 | 2 671 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 777.00 | 121 996.00 | 162 252.00 | 188 777.00 |
6T Sur comptes clients | 13 138.00 | 9 838.00 | | 13 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 138.00 | 9 838.00 | | 13 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 914.00 | 131 834.00 | 162 252.00 | 201 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 834.00 | 162 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 987.00 | 474 987.00 | | 474 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 114.00 | 78 114.00 | | 78 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 213.00 | 274 213.00 | | 274 213.00 |
UP Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 311 253.00 | 311 253.00 | | 311 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
VB T. V. A. | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VI Groupe et associés | 730 196.00 | 730 196.00 | | 730 196.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 051.00 | 1 470 051.00 | | 1 470 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 694.00 | 1 865 307.00 | 39 387.00 | 1 904 694.00 |
VW T.V.A. | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 375.00 | 1 769 375.00 | | 1 769 375.00 |