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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 608.00 | | 1 207 608.00 | 1 207 608.00 |
AP Constructions | 968 020.00 | 594 923.00 | 373 097.00 | 968 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 625.00 | 1 794 538.00 | 161 087.00 | 1 955 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 340.00 | 221 705.00 | 20 635.00 | 242 340.00 |
AX Avances et acomptes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768 829.00 | 2 611 166.00 | 2 157 663.00 | 4 768 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 298.00 | 7 123.00 | 516 175.00 | 523 298.00 |
BZ Autres créances | 658 977.00 | | 658 977.00 | 658 977.00 |
CF Disponibilités | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 438.00 | 7 123.00 | 1 339 315.00 | 1 346 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 266.00 | 2 618 289.00 | 3 496 978.00 | 6 115 266.00 |
CU Autres participations | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 120.00 | 1 124 891.00 | | 1 326 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 840.00 | 801 228.00 | | 235 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 960.00 | 1 981 120.00 | | 1 616 960.00 |
DP Provisions pour risques | 180 865.00 | 81 133.00 | | 180 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 865.00 | 81 133.00 | | 180 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 439.00 | 463 434.00 | | 431 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 157.00 | 278 858.00 | | 327 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 845.00 | 29 311.00 | | 20 845.00 |
EA Autres dettes | 919 150.00 | 417 953.00 | | 919 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 153.00 | 1 189 555.00 | | 1 699 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 978.00 | 3 251 808.00 | | 3 496 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 153.00 | 1 189 555.00 | | 1 699 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 799.00 | 1 723 386.00 | 4 033 185.00 | 2 309 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 799.00 | 1 723 386.00 | 4 033 185.00 | 2 309 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | 1 044.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | 4 162.00 | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 1 423.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 423.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 373.00 | 2 739.00 | | 12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 209.00 | 280 479.00 | | -11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 388.00 | 4 574 417.00 | | 4 259 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 548.00 | 3 773 188.00 | | 4 023 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 840.00 | 801 228.00 | | 235 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 000.00 | | 164 000.00 | 4 218 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 379 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 171 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 000.00 | | 164 000.00 | 3 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 000.00 | 107 000.00 | 2 000.00 | 2 506 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 000.00 | 107 000.00 | 2 000.00 | 2 506 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 181 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 181 000.00 | 81 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 000.00 | 81 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |