| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 699.00 | 692 629.00 | 6 070.00 | 698 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 366.00 | 53 819.00 | 97 546.00 | 151 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 912.00 | 753 714.00 | 233 198.00 | 986 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 306.00 | 22 642.00 | 533 664.00 | 556 306.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 059 337.00 | | 1 059 337.00 | 1 059 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 532.00 | 22 642.00 | 1 665 891.00 | 1 688 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 444.00 | 776 355.00 | 1 899 089.00 | 2 675 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 788 850.00 | 778 403.00 | | 788 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 991.00 | 90 448.00 | | 94 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 770.00 | 1 274 779.00 | | 1 289 770.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 628.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 345.00 | 150 337.00 | | 140 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 867.00 | 249 191.00 | | 223 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 951.00 | 134 046.00 | | 204 951.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 819.00 | 535 559.00 | | 570 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 089.00 | 1 848 838.00 | | 1 899 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 819.00 | 535 559.00 | | 570 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 256.00 | | 119 659.00 | 952 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 004.00 | 986 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 004.00 | 850 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 409.00 | | 119 659.00 | 815 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 615.00 | 57 554.00 | 66 455.00 | 762 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 350.00 | 57 554.00 | 66 455.00 | 755 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 879.00 | 753.00 | 990.00 | 22 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 753.00 | 990.00 | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 379.00 | 753.00 | 990.00 | 61 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 867.00 | 223 867.00 | | 223 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 523 282.00 | | | 523 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 917.00 | 624 917.00 | | 624 917.00 |
VW T.V.A. | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 819.00 | 570 819.00 | | 570 819.00 |