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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 420.00 | 889 387.00 | 143 033.00 | 1 032 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 443.00 | 213 748.00 | 38 695.00 | 252 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 411.00 | 1 120 102.00 | 311 310.00 | 1 431 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 277.00 | 6 564.00 | 626 713.00 | 633 277.00 |
BZ Autres créances | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CF Disponibilités | 1 515 514.00 | | 1 515 514.00 | 1 515 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 734.00 | 6 564.00 | 2 225 169.00 | 2 231 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 145.00 | 1 126 666.00 | 2 536 479.00 | 3 663 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 071.00 | 1 286 964.00 | | 1 377 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 803.00 | 134 108.00 | | 63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 803.00 | 1 827 000.00 | | 1 846 803.00 |
DP Provisions pour risques | 50 050.00 | 51 050.00 | | 50 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 050.00 | 51 050.00 | | 50 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 131.00 | 210 662.00 | | 121 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 682.00 | 30 760.00 | | 54 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 075.00 | 241 024.00 | | 219 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 921.00 | 243 506.00 | | 237 921.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 20 054.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 626.00 | 746 007.00 | | 639 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 479.00 | 2 624 057.00 | | 2 536 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 839.00 | 625 165.00 | | 596 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 963.00 | | 2 100 963.00 | 2 100 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 963.00 | | 2 100 963.00 | 2 100 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 34.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | 58 225.00 | | 27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 353.00 | 2 912 665.00 | | 2 297 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 551.00 | 2 778 558.00 | | 2 233 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 803.00 | 134 108.00 | | 63 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 582.00 | | 10 829.00 | 1 420 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 034.00 | | 10 829.00 | 1 274 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 193.00 | 119 909.00 | | 1 000 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 310.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 536.00 | 119 599.00 | | 983 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 050.00 | | 1 000.00 | 51 050.00 |
6T Sur comptes clients | 6 693.00 | | 129.00 | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | | 129.00 | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 743.00 | | 1 129.00 | 57 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 075.00 | 219 075.00 | | 219 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 614 407.00 | 614 407.00 | | 614 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VB T. V. A. | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 842.00 | 78 054.00 | 42 787.00 | 120 842.00 |
VI Groupe et associés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 428.00 | 707 428.00 | | 707 428.00 |
VW T.V.A. | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 626.00 | 596 839.00 | 42 787.00 | 639 626.00 |