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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 231.00 | 14 266.00 | 3 965.00 | 18 231.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 184.00 | 747 280.00 | 294 903.00 | 1 042 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 977.00 | 126 589.00 | 124 388.00 | 250 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 973.00 | 888 135.00 | 552 838.00 | 1 440 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 763.00 | 8 682.00 | 1 080 081.00 | 1 088 763.00 |
BZ Autres créances | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CF Disponibilités | 1 317 166.00 | | 1 317 166.00 | 1 317 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 726.00 | 8 682.00 | 2 485 044.00 | 2 493 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 699.00 | 896 818.00 | 3 037 881.00 | 3 934 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 739.00 | 936 613.00 | | 1 126 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 225.00 | 280 126.00 | | 250 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 893.00 | 1 622 668.00 | | 1 782 893.00 |
DP Provisions pour risques | 51 050.00 | 52 550.00 | | 51 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 050.00 | 52 550.00 | | 51 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 026.00 | 176 763.00 | | 300 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 166 453.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 829.00 | 305 060.00 | | 542 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 860.00 | 314 600.00 | | 335 860.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 938.00 | 962 875.00 | | 1 203 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 881.00 | 2 638 093.00 | | 3 037 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 530.00 | | 3 961 530.00 | 3 961 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 530.00 | | 3 961 530.00 | 3 961 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 035.00 | 33 542.00 | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 34 899.00 | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 177.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 16 403.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | 18 496.00 | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 444.00 | 99 418.00 | | 103 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 206.00 | 4 489 050.00 | | 4 171 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 981.00 | 4 208 924.00 | | 3 920 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 225.00 | 280 126.00 | | 250 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 598.00 | | 213 065.00 | 1 336 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 690.00 | 1 440 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 690.00 | 1 293 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 785.00 | | 213 065.00 | 1 188 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 259.00 | 135 567.00 | 108 690.00 | 861 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 3 655.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 648.00 | 131 912.00 | 108 690.00 | 850 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 550.00 | | 1 500.00 | 52 550.00 |
6T Sur comptes clients | 30 779.00 | 538.00 | 22 635.00 | 30 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 779.00 | 538.00 | 22 635.00 | 30 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 329.00 | 538.00 | 24 135.00 | 83 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 24 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 829.00 | 542 829.00 | | 542 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 863.00 | 1 069 863.00 | | 1 069 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 555.00 | 89 165.00 | 210 390.00 | 299 555.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 260.00 | 1 168 260.00 | | 1 168 260.00 |
VW T.V.A. | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 938.00 | 993 549.00 | 210 390.00 | 1 203 938.00 |