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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 209.00 | 699 906.00 | 66 303.00 | 766 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 996.00 | 86 456.00 | 86 540.00 | 172 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 017.00 | 793 628.00 | 293 390.00 | 1 087 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 401.00 | 23 609.00 | 1 256 793.00 | 1 280 401.00 |
BZ Autres créances | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CF Disponibilités | 1 048 366.00 | | 1 048 366.00 | 1 048 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 417.00 | 23 609.00 | 2 390 809.00 | 2 414 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 435.00 | 817 236.00 | 2 684 198.00 | 3 501 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 793 841.00 | 788 850.00 | | 793 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 772.00 | 94 991.00 | | 242 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 542.00 | 1 289 770.00 | | 1 442 542.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 38 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 38 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 298.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 861.00 | 140 345.00 | | 156 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 861.00 | 223 867.00 | | 643 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 679.00 | 204 951.00 | | 408 679.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 156.00 | 570 819.00 | | 1 211 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 198.00 | 1 899 089.00 | | 2 684 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 156.00 | 570 819.00 | | 1 211 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 991 698.00 | | 3 991 698.00 | 3 991 698.00 |
FG Production vendue services | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 939.00 | | 3 992 939.00 | 3 992 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 33 575.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 33 575.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 34.00 | | 4 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 18 583.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072.00 | 14 992.00 | | -2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 883.00 | 34 621.00 | | 101 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 393.00 | 2 590 885.00 | | 4 115 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 621.00 | 2 495 894.00 | | 3 872 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 772.00 | 94 991.00 | | 242 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | 10 216.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 912.00 | | 100 302.00 | 986 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 1 087 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 950 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 064.00 | | 100 302.00 | 850 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 714.00 | 40 111.00 | 197.00 | 753 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 448.00 | 40 111.00 | 197.00 | 746 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 8 000.00 | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 642.00 | 1 031.00 | 64.00 | 22 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 642.00 | 1 031.00 | 64.00 | 22 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 142.00 | 1 031.00 | 8 064.00 | 61 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 8 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 861.00 | 643 861.00 | | 643 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 056.00 | | | 1 245 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VB T. V. A. | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 384.00 | 1 359 384.00 | | 1 359 384.00 |
VW T.V.A. | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 156.00 | 1 211 156.00 | | 1 211 156.00 |