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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967.00 | 16 657.00 | 310.00 | 16 967.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 258.00 | 806 553.00 | 215 705.00 | 1 022 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 776.00 | 176 983.00 | 74 793.00 | 251 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 582.00 | 1 000 193.00 | 420 389.00 | 1 420 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 884.00 | 6 693.00 | 450 191.00 | 456 884.00 |
BZ Autres créances | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CF Disponibilités | 1 652 597.00 | | 1 652 597.00 | 1 652 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 361.00 | 6 693.00 | 2 203 668.00 | 2 210 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 943.00 | 1 006 886.00 | 2 624 057.00 | 3 630 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 964.00 | 1 126 739.00 | | 1 286 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 108.00 | 250 225.00 | | 134 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 000.00 | 1 782 893.00 | | 1 827 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 662.00 | 300 026.00 | | 210 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | 19 397.00 | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 024.00 | 542 829.00 | | 241 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 506.00 | 335 860.00 | | 243 506.00 |
EA Autres dettes | 20 054.00 | 5 827.00 | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 007.00 | 1 203 938.00 | | 746 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 057.00 | 3 037 881.00 | | 2 624 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 548.00 | | 2 673 548.00 | 2 673 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 548.00 | | 2 673 548.00 | 2 673 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 717.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 717.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 8 318.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 225.00 | 103 444.00 | | 58 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 665.00 | 4 171 206.00 | | 2 912 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 558.00 | 3 920 981.00 | | 2 778 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 108.00 | 250 225.00 | | 134 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 973.00 | | 6 439.00 | 1 440 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 1 420 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | 146 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 566.00 | 1 274 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 161.00 | | 6 439.00 | 1 293 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 135.00 | 138 887.00 | 26 830.00 | 888 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 3 655.00 | 1 264.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 870.00 | 135 232.00 | 25 566.00 | 873 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | 231.00 | 2 220.00 | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | 231.00 | 2 220.00 | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | 231.00 | 2 220.00 | 59 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 437 860.00 | 437 860.00 | | 437 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 390.00 | 89 548.00 | 120 842.00 | 210 390.00 |
VI Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VP Divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 132.00 | 550 132.00 | | 550 132.00 |
VW T.V.A. | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 007.00 | 625 165.00 | 120 842.00 | 746 007.00 |