| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 231.00 | 10 611.00 | 7 620.00 | 18 231.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 777.00 | 766 867.00 | 211 910.00 | 978 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 008.00 | 83 781.00 | 126 228.00 | 210 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 598.00 | 861 259.00 | 475 339.00 | 1 336 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 387.00 | 30 779.00 | 772 608.00 | 803 387.00 |
BZ Autres créances | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
CF Disponibilités | 1 279 840.00 | | 1 279 840.00 | 1 279 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 533.00 | 30 779.00 | 2 162 754.00 | 2 193 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 131.00 | 892 038.00 | 2 638 093.00 | 3 530 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | 240 929.00 | | 240 929.00 |
DH Report à nouveau | 936 613.00 | 793 841.00 | | 936 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 126.00 | 242 772.00 | | 280 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 668.00 | 1 442 542.00 | | 1 622 668.00 |
DP Provisions pour risques | 52 550.00 | 30 500.00 | | 52 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 550.00 | 30 500.00 | | 52 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 763.00 | 398.00 | | 176 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 453.00 | 156 861.00 | | 166 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 060.00 | 643 861.00 | | 305 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 600.00 | 408 679.00 | | 314 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 875.00 | 1 211 156.00 | | 962 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 093.00 | 2 684 198.00 | | 2 638 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 320.00 | 1 211 156.00 | | 833 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 313 688.00 | | 4 313 688.00 | 4 313 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 688.00 | | 4 313 688.00 | 4 313 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 542.00 | 2 208.00 | | 33 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 899.00 | 2 208.00 | | 34 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 4 280.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 403.00 | 4 280.00 | | 16 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 496.00 | -2 072.00 | | 18 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 418.00 | 101 883.00 | | 99 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 050.00 | 4 115 393.00 | | 4 489 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 924.00 | 3 872 621.00 | | 4 208 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 126.00 | 242 772.00 | | 280 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 745.00 | 10 217.00 | | 7 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 017.00 | | 304 551.00 | 1 087 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 970.00 | 1 336 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 970.00 | 1 188 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 205.00 | | 304 551.00 | 939 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 628.00 | 106 375.00 | 38 744.00 | 793 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 3 345.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 362.00 | 103 030.00 | 38 744.00 | 786 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 22 050.00 | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 609.00 | 7 235.00 | 64.00 | 23 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 609.00 | 7 235.00 | 64.00 | 23 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 109.00 | 29 285.00 | 64.00 | 54 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 285.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 060.00 | 305 060.00 | | 305 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
UX Autres créances clients | 755 352.00 | 755 352.00 | | 755 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VB T. V. A. | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 314.00 | 46 759.00 | 129 555.00 | 176 314.00 |
VI Groupe et associés | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 993.00 | 907 993.00 | | 907 993.00 |
VW T.V.A. | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 875.00 | 833 320.00 | 129 555.00 | 962 875.00 |