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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 209.00 | 84 549.00 | 2 661.00 | 87 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 798.00 | 139 936.00 | 11 862.00 | 151 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 675.00 | 263 047.00 | 27 627.00 | 290 675.00 |
BT Marchandises | 226 703.00 | 5 017.00 | 221 686.00 | 226 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 126.00 | 96 601.00 | 732 525.00 | 829 126.00 |
BZ Autres créances | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CF Disponibilités | 154 123.00 | | 154 123.00 | 154 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 796.00 | 101 618.00 | 1 234 178.00 | 1 335 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 471.00 | 364 666.00 | 1 261 805.00 | 1 626 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DG Autres réserves | | 75 557.00 | | |
DH Report à nouveau | -437 415.00 | | | -437 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 789.00 | -512 972.00 | | -136 789.00 |
DL TOTAL (I) | -429 279.00 | -292 490.00 | | -429 279.00 |
DP Provisions pour risques | 38 108.00 | 37 366.00 | | 38 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 108.00 | 37 366.00 | | 38 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 474.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 810.00 | 759 348.00 | | 920 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 430.00 | 485 685.00 | | 457 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 959.00 | 277 301.00 | | 247 959.00 |
EA Autres dettes | 25 922.00 | 22 365.00 | | 25 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 977.00 | 1 545 173.00 | | 1 652 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 805.00 | 1 290 049.00 | | 1 261 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 806.00 | 43 479.00 | 3 765 285.00 | 3 721 806.00 |
FG Production vendue services | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 276.00 | 43 479.00 | 3 810 755.00 | 3 767 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 44 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 528.00 | 13 123.00 | | 45 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 528.00 | 13 123.00 | | 45 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 485.00 | 354 985.00 | | 211 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 485.00 | 355 721.00 | | 211 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 957.00 | -342 598.00 | | -165 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 807.00 | 3 830 526.00 | | 3 962 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 597.00 | 4 343 498.00 | | 4 099 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 789.00 | -512 972.00 | | -136 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 991.00 | | 7 684.00 | 282 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 323.00 | | 7 684.00 | 231 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 188.00 | 4 859.00 | | 258 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 626.00 | 4 859.00 | | 219 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 366.00 | 742.00 | | 37 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 143.00 | 10 579.00 | 32 121.00 | 118 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 143.00 | 15 596.00 | 32 121.00 | 118 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 509.00 | 16 338.00 | 32 121.00 | 155 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 338.00 | 32 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 430.00 | 457 430.00 | | 457 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 711 768.00 | | | 711 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
VB T. V. A. | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 920 810.00 | 920 810.00 | | 920 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 801.00 | 938 696.00 | 13 105.00 | 951 801.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 977.00 | 1 652 977.00 | | 1 652 977.00 |