| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086.00 | 70 821.00 | 25 266.00 | 96 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 125.00 | 125 614.00 | 37 511.00 | 163 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 879.00 | 234 997.00 | 75 882.00 | 310 879.00 |
BT Marchandises | 269 566.00 | 2 689.00 | 266 877.00 | 269 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 569.00 | 71 534.00 | 580 035.00 | 651 569.00 |
BZ Autres créances | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CF Disponibilités | 256 365.00 | | 256 365.00 | 256 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 965.00 | 74 223.00 | 1 195 742.00 | 1 269 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 844.00 | 309 220.00 | 1 271 624.00 | 1 580 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DH Report à nouveau | -329 380.00 | -574 204.00 | | -329 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 916.00 | 244 824.00 | | 452 916.00 |
DL TOTAL (I) | 268 460.00 | -184 455.00 | | 268 460.00 |
DP Provisions pour risques | 53 958.00 | 167 024.00 | | 53 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 958.00 | 167 024.00 | | 53 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 549.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 220.00 | 620 810.00 | | 368 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 521.00 | 395 030.00 | | 352 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 785.00 | 246 469.00 | | 193 785.00 |
EA Autres dettes | 33 945.00 | 154 533.00 | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 206.00 | 1 417 391.00 | | 949 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 624.00 | 1 399 959.00 | | 1 271 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 206.00 | 1 417 391.00 | | 949 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 549.00 | | 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 981.00 | 18 532.00 | 3 405 512.00 | 3 386 981.00 |
FG Production vendue services | 49 722.00 | 546.00 | 50 268.00 | 49 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 702.00 | 19 078.00 | 3 455 780.00 | 3 436 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 777.00 | 196 117.00 | | 275 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 353.00 | 197 117.00 | | 384 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 129.00 | 170 846.00 | | 68 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 127 887.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 129.00 | 299 408.00 | | 69 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 224.00 | -102 291.00 | | 315 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 421.00 | 4 251 997.00 | | 3 917 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 505.00 | 4 007 173.00 | | 3 464 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 916.00 | 244 824.00 | | 452 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 846.00 | | 29 033.00 | 281 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 179.00 | | 29 033.00 | 230 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 443.00 | 16 554.00 | | 218 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 880.00 | 16 554.00 | | 179 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 024.00 | 1 000.00 | 114 066.00 | 167 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 205.00 | | 2 516.00 | 5 205.00 |
6T Sur comptes clients | 100 765.00 | 8 768.00 | 37 999.00 | 100 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 970.00 | 8 768.00 | 40 515.00 | 105 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 994.00 | 9 768.00 | 154 581.00 | 272 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 768.00 | 46 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 108 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 521.00 | 352 521.00 | | 352 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 555 927.00 | 555 927.00 | | 555 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VB T. V. A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 368 220.00 | 368 220.00 | | 368 220.00 |
VP Divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 037.00 | 738 932.00 | 13 105.00 | 752 037.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 206.00 | 949 206.00 | | 949 206.00 |