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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 282.00 | 42 162.00 | 6 120.00 | 48 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 80 774.00 | 12 729.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 928.00 | 145 768.00 | 24 159.00 | 169 928.00 |
AX Avances et acomptes | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 783.00 | 268 705.00 | 76 078.00 | 344 783.00 |
BT Marchandises | 305 334.00 | 3 224.00 | 302 110.00 | 305 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 231.00 | 70 962.00 | 576 269.00 | 647 231.00 |
BZ Autres créances | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CF Disponibilités | 1 147 606.00 | | 1 147 606.00 | 1 147 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 418.00 | 74 186.00 | 2 066 233.00 | 2 140 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 202.00 | 342 891.00 | 2 142 311.00 | 2 485 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DH Report à nouveau | 365 189.00 | 123 535.00 | | 365 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 408.00 | 241 654.00 | | 265 408.00 |
DL TOTAL (I) | 775 522.00 | 510 114.00 | | 775 522.00 |
DP Provisions pour risques | 38 388.00 | 39 974.00 | | 38 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 388.00 | 39 974.00 | | 38 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 685.00 | 822.00 | | 700 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 170.00 | 365 580.00 | | 351 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 842.00 | 323 316.00 | | 244 842.00 |
EA Autres dettes | 31 704.00 | 43 577.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 401.00 | 744 450.00 | | 1 328 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 311.00 | 1 294 538.00 | | 2 142 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 401.00 | 744 450.00 | | 1 328 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 822.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 066.00 | 34 399.00 | 3 761 465.00 | 3 727 066.00 |
FG Production vendue services | 75 462.00 | 1 898.00 | 77 360.00 | 75 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 528.00 | 36 297.00 | 3 838 825.00 | 3 802 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 219.00 | 13 032.00 | | 12 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | 32 432.00 | | 14 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 42 254.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 42 254.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | -9 821.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 441.00 | 106 130.00 | | 116 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 310.00 | 4 086 161.00 | | 3 955 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 903.00 | 3 844 507.00 | | 3 689 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 408.00 | 241 654.00 | | 265 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 814.00 | | 26 589.00 | 328 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240.00 | 7 380.00 | 344 783.00 | 3 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 48 282.00 | 3 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 283 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 187.00 | | 26 589.00 | 264 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 476.00 | 20 518.00 | 4 289.00 | 252 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 922.00 | 3 240.00 | | 38 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 554.00 | 17 278.00 | 4 289.00 | 213 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 974.00 | | 1 586.00 | 39 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 887.00 | | 1 663.00 | 4 887.00 |
6T Sur comptes clients | 71 226.00 | 3 379.00 | 3 643.00 | 71 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 113.00 | 3 379.00 | 5 306.00 | 76 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 087.00 | 3 379.00 | 6 892.00 | 116 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 6 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 548 231.00 | 548 231.00 | | 548 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 741.00 | 685 636.00 | 13 105.00 | 698 741.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 401.00 | 1 328 401.00 | | 1 328 401.00 |