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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 940.00 | 64 628.00 | 20 311.00 | 84 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 239.00 | 115 252.00 | 29 987.00 | 145 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 846.00 | 218 443.00 | 63 403.00 | 281 846.00 |
BT Marchandises | 244 750.00 | 5 205.00 | 239 545.00 | 244 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 236.00 | 100 765.00 | 636 470.00 | 737 236.00 |
BZ Autres créances | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
CF Disponibilités | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 526.00 | 105 970.00 | 1 336 556.00 | 1 442 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 372.00 | 324 413.00 | 1 399 959.00 | 1 724 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DH Report à nouveau | -574 204.00 | -437 415.00 | | -574 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 824.00 | -136 789.00 | | 244 824.00 |
DL TOTAL (I) | -184 455.00 | -429 279.00 | | -184 455.00 |
DP Provisions pour risques | 167 024.00 | 38 108.00 | | 167 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 024.00 | 38 108.00 | | 167 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 856.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 810.00 | 920 810.00 | | 620 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 030.00 | 457 430.00 | | 395 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 469.00 | 247 959.00 | | 246 469.00 |
EA Autres dettes | 154 533.00 | 25 922.00 | | 154 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 391.00 | 1 652 977.00 | | 1 417 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 959.00 | 1 261 805.00 | | 1 399 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 391.00 | 1 652 977.00 | | 1 417 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 856.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 907 247.00 | 39 546.00 | 3 946 793.00 | 3 907 247.00 |
FG Production vendue services | 57 435.00 | 574.00 | 58 009.00 | 57 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 682.00 | 40 120.00 | 4 004 802.00 | 3 964 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 117.00 | 45 528.00 | | 196 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 117.00 | 45 528.00 | | 197 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 846.00 | 211 485.00 | | 170 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 408.00 | 211 485.00 | | 299 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 291.00 | -165 957.00 | | -102 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 997.00 | 3 962 807.00 | | 4 251 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 173.00 | 4 099 597.00 | | 4 007 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 824.00 | -136 789.00 | | 244 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 675.00 | | 44 333.00 | 290 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 161.00 | 281 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 161.00 | 230 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 007.00 | | 44 333.00 | 239 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047.00 | 7 882.00 | 52 486.00 | 263 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 485.00 | 7 882.00 | 52 486.00 | 224 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 108.00 | 128 916.00 | | 38 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 017.00 | 188.00 | | 5 017.00 |
6T Sur comptes clients | 96 601.00 | 6 078.00 | 1 914.00 | 96 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 618.00 | 6 266.00 | 1 914.00 | 101 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 726.00 | 135 182.00 | 1 914.00 | 139 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 206.00 | 1 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 030.00 | 395 030.00 | | 395 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 613 637.00 | | | 613 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 598.00 | | | 123 598.00 |
VB T. V. A. | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 620 810.00 | 620 810.00 | | 620 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 106.00 | 908 001.00 | 13 105.00 | 921 106.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 391.00 | 1 417 391.00 | | 1 417 391.00 |