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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 522.00 | 38 922.00 | 12 600.00 | 51 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 721.00 | 77 804.00 | 21 917.00 | 99 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 466.00 | 135 750.00 | 28 716.00 | 164 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 814.00 | 252 476.00 | 76 338.00 | 328 814.00 |
BT Marchandises | 286 400.00 | 4 887.00 | 281 513.00 | 286 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 577.00 | 71 226.00 | 588 350.00 | 659 577.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CF Disponibilités | 296 498.00 | | 296 498.00 | 296 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 313.00 | 76 113.00 | 1 218 200.00 | 1 294 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 127.00 | 328 589.00 | 1 294 538.00 | 1 623 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DH Report à nouveau | 123 535.00 | -329 380.00 | | 123 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 654.00 | 452 916.00 | | 241 654.00 |
DL TOTAL (I) | 510 114.00 | 268 460.00 | | 510 114.00 |
DP Provisions pour risques | 39 974.00 | 53 958.00 | | 39 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 974.00 | 53 958.00 | | 39 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 734.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 368 220.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 580.00 | 352 521.00 | | 365 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 316.00 | 193 785.00 | | 323 316.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | 33 945.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 450.00 | 949 206.00 | | 744 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 538.00 | 1 271 624.00 | | 1 294 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 734.00 | | 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 035.00 | 99 791.00 | 3 916 826.00 | 3 817 035.00 |
FG Production vendue services | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 658.00 | 99 791.00 | 3 997 449.00 | 3 897 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032.00 | 275 777.00 | | 13 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 400.00 | 108 576.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 432.00 | 384 353.00 | | 32 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 254.00 | 68 129.00 | | 42 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 254.00 | 69 129.00 | | 42 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | 315 224.00 | | -9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 130.00 | 28 032.00 | | 106 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 161.00 | 3 917 421.00 | | 4 086 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 507.00 | 3 464 505.00 | | 3 844 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 654.00 | 452 916.00 | | 241 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 879.00 | | 17 935.00 | 310 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 562.00 | | 12 960.00 | 38 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 211.00 | | 4 975.00 | 259 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 997.00 | 18 199.00 | 720.00 | 234 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 562.00 | 1 080.00 | 720.00 | 38 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 435.00 | 17 119.00 | | 196 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 958.00 | 5 416.00 | 19 400.00 | 53 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 689.00 | 2 198.00 | | 2 689.00 |
6T Sur comptes clients | 71 534.00 | 4 375.00 | 4 683.00 | 71 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 223.00 | 6 573.00 | 4 683.00 | 74 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 181.00 | 11 989.00 | 24 083.00 | 128 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 989.00 | 4 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 580.00 | 365 580.00 | | 365 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 560 823.00 | 560 823.00 | | 560 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 555.00 | 710 450.00 | 13 105.00 | 723 555.00 |
VW T.V.A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 450.00 | 744 450.00 | | 744 450.00 |