| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 082.00 | 45 917.00 | 4 165.00 | 50 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 784.00 | 91 089.00 | 35 694.00 | 126 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 937.00 | 156 372.00 | 104 565.00 | 260 937.00 |
AX Avances et acomptes | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 698.00 | 293 379.00 | 175 320.00 | 468 698.00 |
BT Marchandises | 327 171.00 | 4 076.00 | 323 094.00 | 327 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 762.00 | 70 925.00 | 730 837.00 | 801 762.00 |
BZ Autres créances | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CF Disponibilités | 292 235.00 | | 292 235.00 | 292 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 860.00 | 75 001.00 | 1 506 858.00 | 1 581 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 558.00 | 368 380.00 | 1 682 178.00 | 2 050 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
DH Report à nouveau | 365 189.00 | 365 189.00 | | 365 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 212.00 | 265 408.00 | | 304 212.00 |
DL TOTAL (I) | 814 326.00 | 775 522.00 | | 814 326.00 |
DP Provisions pour risques | 43 631.00 | 38 388.00 | | 43 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 631.00 | 38 388.00 | | 43 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 700 685.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 826.00 | 351 170.00 | | 414 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 007.00 | 244 842.00 | | 384 007.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | 31 704.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 221.00 | 1 328 401.00 | | 824 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 178.00 | 2 142 311.00 | | 1 682 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 150.00 | 1 328 401.00 | | 823 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 685.00 | | 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 676.00 | 18 838.00 | 4 273 514.00 | 4 254 676.00 |
FG Production vendue services | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 246.00 | 18 838.00 | 4 363 084.00 | 4 344 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 405.00 | 12 219.00 | | 5 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 14 719.00 | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 116.00 | 7 064.00 | | 34 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 3 091.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | 10 155.00 | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 377.00 | 4 563.00 | | -28 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 344.00 | 116 441.00 | | 123 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 981.00 | 3 955 310.00 | | 4 430 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 769.00 | 3 689 903.00 | | 4 126 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 212.00 | 265 408.00 | | 304 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 783.00 | 17 790.00 | 136 274.00 | 344 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 965.00 | 10 184.00 | 468 698.00 | 19 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 10 184.00 | 405 511.00 | 19 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 282.00 | | 1 800.00 | 48 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 396.00 | 17 790.00 | 134 474.00 | 283 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 705.00 | 34 692.00 | 10 018.00 | 268 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 162.00 | 3 755.00 | | 42 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 543.00 | 30 937.00 | 10 018.00 | 226 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 388.00 | 5 243.00 | | 38 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 224.00 | 852.00 | | 3 224.00 |
6T Sur comptes clients | 70 962.00 | 3 627.00 | 3 663.00 | 70 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 186.00 | 4 479.00 | 3 663.00 | 74 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 574.00 | 9 722.00 | 3 663.00 | 112 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 722.00 | 3 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 826.00 | 414 826.00 | | 414 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 695 251.00 | 695 251.00 | | 695 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 131.00 | 974 131.00 | | 974 131.00 |
VW T.V.A. | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 150.00 | 823 150.00 | | 823 150.00 |